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單位凈值 (2025-08-01)

1.04660.10%
近1月：1.07%
近1年：8.23%

累計(jì)凈值

1.3921
近3月：2.36%
近3年：7.19%

近6月：2.18%
成立來：44.47%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王莉等
成 立 日：2018-03-27管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0466 1.3921 0.10%
    07-31 1.0456 1.3911 -0.05%
    07-30 1.0461 1.3916 0.00%
    07-29 1.0461 1.3916 0.09%
    07-28 1.0452 1.3907 -0.05%
    07-25 1.0457 1.3912 0.04%
    07-24 1.0453 1.3908 0.04%
    07-23 1.0449 1.3904 -0.12%
    07-22 1.0462 1.3917 0.02%
    07-21 1.0460 1.3915 0.01%
    07-18 1.0459 1.3914 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    1.07%
    2.36%
    2.18%
    2.61%
    8.23%
    6.71%
    7.19%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    207 | 1364
    435 | 1362
    583 | 1360
    743 | 1341
    591 | 1338
    442 | 1307
    520 | 1243
    420 | 1114
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3197.56%
    2024-06-30120.26%
    2023-12-3179.00%
    2023-06-3065.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:16
81 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 06-30 09:10
124 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:35
163 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:41
160 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金(國富天頤混合C 基金資訊 02-14 09:07
347 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 02-14 09:05
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1028 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:09
1119 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金更新招募說明書( 基金資訊 07-01 09:05
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1856 0 公告富蘭克林國海天頤混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:09
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