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單位凈值 (2025-08-01): 1.0872-0.04%; 近1月：0.62%; 近1年：5.09%

累計凈值: 1.8846; 近3月：2.14%; 近3年：6.45%

: 近6月：1.71%; 成立來：116.33%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：劉怡敏等
成立日：2008-12-18	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
興業(yè)銀行	0.82%	-0.49%	股吧
浦發(fā)銀行	0.80%	0.86%	股吧
民生銀行	0.37%	0.20%	股吧
東鵬飲料	0.37%	1.33%	股吧
格力電器	0.36%	0.59%	股吧
安克創(chuàng)新	0.32%	-0.42%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.32%	-2.53%	股吧
紫金礦業(yè)	0.28%	0.57%	股吧
江蘇銀行	0.26%	1.24%	股吧
中信銀行	0.25%	0.00%	股吧

前十持倉占比合計：4.15%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24廣發(fā) 7.66% --
20國開 7.02% --
20國開 7.02% --
25超長 5.50% --
22國開 4.98% --
前五持倉占比合計：32.18%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廣發(fā)	7.66%	--
20國開	7.02%	--
20國開	7.02%	--
25超長	5.50%	--
22國開	4.98%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0872	1.8846	-0.04%
07-31	1.0876	1.8850	-0.17%
07-30	1.0894	1.8868	0.03%
07-29	1.0891	1.8865	-0.06%
07-28	1.0897	1.8871	0.04%
07-25	1.0893	1.8867	-0.01%
07-24	1.0894	1.8868	-0.06%
07-23	1.0900	1.8874	0.04%
07-22	1.0896	1.8870	0.04%
07-21	1.0892	1.8866	0.08%
07-18	1.0883	1.8857	0.05%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.19%	0.62%	2.14%	1.71%	1.99%	5.09%	5.11%	6.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	2.64%	3.20%	3.48%	7.54%	6.77%	5.21%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	729 \| 1388	618 \| 1374	596 \| 1339	803 \| 1275	684 \| 1260	644 \| 1179	648 \| 987	359 \| 790
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.48%	-0.29%	1.90%	1.47%	1.18%	1.02%	-1.26%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	503 \| 1383	1019 \| 1314	474 \| 1292	592 \| 1251	461 \| 1208	439 \| 1173	804 \| 1121	380 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.68%	-0.37%	-0.99%	4.78%	6.42%	9.59%	2.89%	1.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	393 \| 1292	577 \| 1121	164 \| 955	398 \| 782	345 \| 632	218 \| 548	133 \| 500	243 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	一般	良好	良好	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 38.83%
2024-06-30 63.17%
2023-12-31 59.04%
2023-06-30 60.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：二級債券，11、12年業(yè)績超越同類平均，基金經(jīng)理債券投資研究經(jīng)驗豐富

報告期	基金換手率
2024-12-31	38.83%
2024-06-30	63.17%
2023-12-31	59.04%
2023-06-30	60.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-13~至今	劉怡敏劉曉	170天	1.59%
2022-03-14~2025-02-12	劉怡敏	2年又336天	5.89%
2021-09-01~2022-03-13	劉怡敏王莉	193天	0.95%
2008-12-18~2021-08-31	劉怡敏	12年又259天	99.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
27	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:25
47	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-30 09:11
72	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:36
196	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在國泰君安	基金資訊	04-01 07:35
71	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:14
147	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金(國富強化收	基金資訊	02-14 09:04
178	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-14 09:04
182	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	02-14 09:04
428	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:21
455	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金恢復大額申購	基金資訊	01-14 09:04
461	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告	基金資訊	01-09 07:22
811	公告國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投	基金資訊	12-17 09:13
588	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購	基金資訊	12-09 09:05
615	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:13
337	債基做底倉，賬戶收益主要還是得看股基，最近科技漲得	有同情心的董琨10	10-24 19:42
550	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中	基金資訊	08-31 09:18
637	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第	基金資訊	07-19 09:26
756	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明	基金資訊	07-01 09:06
494	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金(國富強化收	基金資訊	06-26 09:10
742	公告富蘭克林國海強化收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第	基金資訊	04-22 09:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0193元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0117元
2023-09-19	每份派現(xiàn)金0.0131元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0133元
2023-03-20	每份派現(xiàn)金0.0134元
2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0133元
2022-09-20	每份派現(xiàn)金0.0141元
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