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國富恒瑞債券C(002362

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單位凈值 (2025-08-01): 1.32500.08%; 近1月：0.53%; 近1年：8.78%

累計凈值: 1.5430; 近3月：2.16%; 近3年：13.33%

: 近6月：2.40%; 成立來：57.58%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：5.06億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：趙曉東
成立日：2016-02-04	管理人：國海富蘭克林基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
民生銀行	5.16%	0.20%	股吧
保利發(fā)展	3.25%	-0.38%	股吧
長沙銀行	2.53%	0.71%	股吧
五糧液	1.30%	-0.12%	股吧
華帝股份	1.30%	0.16%	股吧
珀萊雅	0.65%	0.27%	股吧
古井貢酒	0.57%	-0.51%	股吧
格力電器	0.47%	0.59%	股吧
百潤股份	0.45%	0.58%	股吧
洋河股份	0.33%	1.10%	股吧

前十持倉占比合計：16.01%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 12.18% --
22國開 9.90% --
23國開 9.88% --
25國開 8.99% --
15國開 8.96% --
前五持倉占比合計：49.91%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	12.18%	--
22國開	9.90%	--
23國開	9.88%	--
25國開	8.99%	--
15國開	8.96%	--

公司觀點

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能在上千只基金中殺出重圍，是要有點...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.3250	1.5430	0.08%
07-31	1.3240	1.5420	-0.45%
07-30	1.3300	1.5480	0.00%
07-29	1.3300	1.5480	-0.23%
07-28	1.3330	1.5510	-0.07%
07-25	1.3340	1.5520	-0.07%
07-24	1.3350	1.5530	0.00%
07-23	1.3350	1.5530	0.00%
07-22	1.3350	1.5530	0.07%
07-21	1.3340	1.5520	0.08%
07-18	1.3330	1.5510	0.15%

更多凈值信息>

國富恒瑞債券C成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.1270元
2023-10-13 每份派現(xiàn)金0.0582元
2017-12-25 每份派現(xiàn)金0.0331元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	0.53%	2.16%	2.40%	2.08%	8.78%	7.66%	13.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.27%	0.83%	2.64%	3.20%	3.48%	7.54%	6.77%	5.21%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1201 \| 1388	689 \| 1374	586 \| 1339	571 \| 1275	650 \| 1260	310 \| 1179	353 \| 987	66 \| 790
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.62%	-0.23%	1.41%	5.26%	1.25%	-0.08%	-1.50%	0.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	419 \| 1383	989 \| 1314	688 \| 1292	39 \| 1251	412 \| 1208	841 \| 1173	860 \| 1121	162 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.99%	1.46%	-0.22%	6.20%	7.23%	9.36%	1.66%	5.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	144 \| 1292	337 \| 1121	112 \| 955	312 \| 782	301 \| 632	228 \| 548	178 \| 500	52 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 24.80%
2024-06-30 34.65%
2023-12-31 38.47%
2023-06-30 48.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：A/C份額，嚴(yán)控比例，組合投資，積極管理。

報告期	基金換手率
2024-12-31	24.80%
2024-06-30	34.65%
2023-12-31	38.47%
2023-06-30	48.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2016-02-04~至今趙曉東 9年又183天 57.58%
更多國富恒瑞債券C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2016-02-04~至今	趙曉東	9年又183天	57.58%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
64	0	債市行情回暖啦	燒仙草姐姐	07-30 14:58
29	0	今天債市終于回暖了，期待能收幾個蛋！	兜兜有糖4	07-30 14:10
37	0	隔壁股基已經(jīng)牛市了，習(xí)慣了配債基的可以配個紅利試試	默默守護4	07-29 11:12
131	1	年年正收益，穩(wěn)健理財才是真！	天空之城zva	07-28 21:39
90	0	債基碎蛋怎么辦？不要慌，九年穩(wěn)健理財堅持拿債基！	天空之城zva	07-28 15:12
184	0	波動加??！債市還能再起舞？	在在買債存錢	07-28 09:52
69	0	$國富恒瑞債券C$+5000定位低波固收+，最近表	小星星債基女王	07-25 16:06
240	0	操作：陰雨綿綿！債熊到來？今天只加一個方向，大力發(fā)	在在買債存錢	07-24 11:29
293	1	07月21日債市午盤天氣播報	養(yǎng)基廠老板	07-22 19:50
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56	0	今年以來固收+混債更強，繼續(xù)補倉	尋找債基1	07-21 13:10
43	0	公告富蘭克林國海恒瑞債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:20
251	1	穩(wěn)健理財收益更新，年年正收益不用擔(dān)心	天空之城zva	07-18 21:26
280	1	操作：波動再起，債市還能沖？別錯過！今天有加有減	在在買債存錢	07-18 13:51
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派現(xiàn)金0.1270元
2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0582元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0331元

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