基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

0.71720.04%
近1月：-0.10%
近1年：0.70%

累計(jì)凈值

1.7705
近3月：0.42%
近3年：9.28%

近6月：-0.22%
成立來(lái)：100.70%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.7172 1.7705 0.04%
    12-18 0.7169 1.7702 0.06%
    12-17 0.7165 1.7698 0.07%
    12-16 0.7160 1.7693 -0.01%
    12-15 0.7161 1.7694 -0.04%
    12-12 0.7164 1.7697 0.00%
    12-11 0.7164 1.7697 0.03%
    12-10 0.7162 1.7695 0.04%
    12-09 0.7159 1.7692 0.01%
    12-08 0.7158 1.7691 -0.01%
    12-05 0.7159 1.7692 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    0.42%
    -0.22%
    0.35%
    0.70%
    6.73%
    9.28%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    284 | 864
    477 | 858
    513 | 835
    715 | 795
    675 | 744
    661 | 743
    349 | 630
    431 | 577
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-27 17:21
168 0 跟樣的，要么跌要么不動(dòng)如山 有毅力的靜雨菲12 09-26 21:10
133 0 沒(méi)有交易的嘛 Newniu 09-19 10:29
264 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國(guó)富 基金資訊 09-16 17:21
160 0 你們?yōu)樯恫毁u(mài)??？我在下面等你 自戀之薛寶釵 09-08 14:47
265 0 公告關(guān)于增加?xùn)|方證券股份有限公司為國(guó)海富蘭克林基金管理 基金資訊 09-02 19:14
175 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
198 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
279 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
249 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
288 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話(huà)可以選擇中短債，走勢(shì) 周到的范嫻喬 05-21 21:11
284 0 中短債基本沒(méi)啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉(cāng)，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
290 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
302 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
388 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
264 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
442 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
781 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
1006 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
957 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
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