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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

0.71730.00%
近1月：-0.22%
近1年：2.77%

累計凈值

1.7706
近3月：0.06%
近3年：9.70%

近6月：0.18%
成立來：100.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.00億元（2025-06-30）基金經理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.7173 1.7706 0.00%
    07-31 0.7173 1.7706 0.08%
    07-30 0.7167 1.7700 0.14%
    07-29 0.7157 1.7690 -0.17%
    07-28 0.7169 1.7702 0.11%
    07-25 0.7161 1.7694 0.00%
    07-24 0.7161 1.7694 -0.21%
    07-23 0.7176 1.7709 -0.07%
    07-22 0.7181 1.7714 -0.08%
    07-21 0.7187 1.7720 -0.08%
    07-18 0.7193 1.7726 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.22%
    0.06%
    0.18%
    0.36%
    2.77%
    7.18%
    9.70%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    107 | 847
    783 | 838
    783 | 826
    729 | 786
    711 | 784
    405 | 743
    288 | 638
    254 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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