基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

0.71650.07%
近1月：-0.24%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.7698
近3月：0.21%
近3年：9.23%

近6月：-0.26%
成立來：100.51%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 0.7165 1.7698 0.07%
    12-16 0.7160 1.7693 -0.01%
    12-15 0.7161 1.7694 -0.04%
    12-12 0.7164 1.7697 0.00%
    12-11 0.7164 1.7697 0.03%
    12-10 0.7162 1.7695 0.04%
    12-09 0.7159 1.7692 0.01%
    12-08 0.7158 1.7691 -0.01%
    12-05 0.7159 1.7692 0.03%
    12-04 0.7157 1.7690 -0.08%
    12-03 0.7163 1.7696 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.24%
    0.21%
    -0.26%
    0.25%
    0.55%
    6.65%
    9.23%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    221 | 789
    476 | 781
    524 | 764
    655 | 730
    616 | 681
    605 | 679
    320 | 572
    389 | 521
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
91 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-27 17:21
166 0 跟樣的，要么跌要么不動(dòng)如山 有毅力的靜雨菲12 09-26 21:10
132 0 沒有交易的嘛 Newniu 09-19 10:29
242 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)(國富 基金資訊 09-16 17:21
160 0 你們?yōu)樯恫毁u啊？我在下面等你 自戀之薛寶釵 09-08 14:47
264 0 公告關(guān)于增加?xùn)|方證券股份有限公司為國海富蘭克林基金管理 基金資訊 09-02 19:14
174 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-28 17:21
197 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
279 0 公告關(guān)于增加中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
246 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
287 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話可以選擇中短債，走勢(shì) 周到的范嫻喬 05-21 21:11
283 0 中短債基本沒啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
289 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
298 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
387 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
263 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
442 0 公告關(guān)于國海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
780 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
1004 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
956 0 公告富蘭克林國海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：834.26億旗下基金：98只
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