基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

0.71730.00%
近1月：-0.22%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.7706
近3月：0.06%
近3年：9.70%

近6月：0.18%
成立來(lái)：100.73%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 0.7173 1.7706 0.00%
    07-31 0.7173 1.7706 0.08%
    07-30 0.7167 1.7700 0.14%
    07-29 0.7157 1.7690 -0.17%
    07-28 0.7169 1.7702 0.11%
    07-25 0.7161 1.7694 0.00%
    07-24 0.7161 1.7694 -0.21%
    07-23 0.7176 1.7709 -0.07%
    07-22 0.7181 1.7714 -0.08%
    07-21 0.7187 1.7720 -0.08%
    07-18 0.7193 1.7726 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.22%
    0.06%
    0.18%
    0.36%
    2.77%
    7.18%
    9.70%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    107 | 847
    783 | 838
    783 | 826
    729 | 786
    711 | 784
    405 | 743
    288 | 638
    254 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 07-20 17:25
85 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司為國(guó)海富蘭克林 基金資訊 07-02 17:13
94 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)更新招 基金資訊 06-29 17:08
109 0 債市最近漲的有點(diǎn)多，怕波動(dòng)的話可以選擇中短債，走勢(shì) 剛正不啊 05-21 21:11
117 0 中短債基本沒啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉(cāng)，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
137 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
149 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
181 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
108 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
290 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
633 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
778 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
812 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
870 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 11-21 17:09
559 0 買這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎，各位？ 淡定的莎拉 11-21 10:45
581 0 這基手續(xù)費(fèi)多少？哪位知道告訴我一下 股友d397M38936 11-09 11:51
733 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-24 17:08
789 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
556 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#8月生產(chǎn)端的工業(yè)增加值與服務(wù)業(yè)生產(chǎn) 騎?？葱?/a> 10-08 11:47
612 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#8-9月信用債整體跑輸利率債，其中 騎?？葱?/a> 10-07 20:35
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1