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單位凈值 (2025-04-30)

0.84980.06%
近1月：1.28%
近1年：5.03%

累計凈值

1.9120
近3月：0.54%
近3年：10.60%

近6月：3.57%
成立來：107.88%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：9.26億元（2025-03-31）基金經理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 0.8498 1.9120 0.06%
    04-29 0.8493 1.9112 0.15%
    04-28 0.8480 1.9093 0.11%
    04-25 0.8471 1.9079 0.02%
    04-24 0.8469 1.9076 -0.01%
    04-23 0.8470 1.9078 -0.11%
    04-22 0.8479 1.9091 0.08%
    04-21 0.8472 1.9081 -0.05%
    04-18 0.8476 1.9087 0.01%
    04-17 0.8475 1.9085 -0.08%
    04-16 0.8482 1.9096 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.28%
    0.54%
    3.57%
    0.94%
    5.03%
    8.13%
    10.60%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    16 | 757
    12 | 827
    166 | 799
    133 | 780
    158 | 797
    121 | 724
    199 | 643
    223 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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