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單位凈值 (2025-12-17)

0.85010.04%
近1月：-0.20%
近1年：1.27%

累計凈值

1.9124
近3月：0.48%
近3年：9.84%

近6月：-0.50%
成立來：107.95%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 0.8501 1.9124 0.04%
    12-16 0.8498 1.9120 0.01%
    12-15 0.8497 1.9118 -0.04%
    12-12 0.8500 1.9123 -0.01%
    12-11 0.8501 1.9124 0.05%
    12-10 0.8497 1.9118 0.04%
    12-09 0.8494 1.9114 0.02%
    12-08 0.8492 1.9111 -0.02%
    12-05 0.8494 1.9114 0.01%
    12-04 0.8493 1.9112 -0.11%
    12-03 0.8502 1.9126 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.20%
    0.48%
    -0.50%
    0.97%
    1.27%
    6.48%
    9.84%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    172 | 789
    425 | 781
    168 | 764
    679 | 730
    505 | 681
    489 | 679
    339 | 572
    332 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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