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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

0.85300.04%
近1月：-0.30%
近1年：4.75%

累計凈值

1.9168
近3月：0.38%
近3年：9.71%

近6月：0.92%
成立來：108.66%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：11.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.8530 1.9168 0.04%
    07-31 0.8527 1.9163 0.16%
    07-30 0.8513 1.9142 0.11%
    07-29 0.8504 1.9129 -0.19%
    07-28 0.8520 1.9153 0.12%
    07-25 0.8510 1.9138 -0.01%
    07-24 0.8511 1.9139 -0.27%
    07-23 0.8534 1.9174 -0.14%
    07-22 0.8546 1.9192 -0.13%
    07-21 0.8557 1.9208 -0.12%
    07-18 0.8567 1.9223 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.30%
    0.38%
    0.92%
    1.32%
    4.75%
    7.45%
    9.71%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    24 | 847
    810 | 838
    661 | 826
    521 | 786
    383 | 784
    191 | 743
    258 | 638
    252 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第 基金資訊 07-20 17:23
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477 0 債市寶策：把握流動性寬松帶來的超長端結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情 東財基金 06-20 16:52
128 0 公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第 基金資訊 04-21 17:10
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208 1 怎么回事，年后一直跌，搞什么鬼啊 股友p960A68068 03-08 11:50
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