東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 11.90 |
| 結算備付金 | 詳情 | 2,575.51 | 2,054.77 | 7,641.98 | 0.50 |
| 存出保證金 | 詳情 | 4,189.83 | 4,640.34 | 7,054.53 | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 2,411,822.87 | 1,703,886.10 | 1,494,898.54 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 784,564.36 | 681,694.60 | 447,725.72 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,627,258.50 | 1,022,191.51 | 1,047,172.82 | - |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 716,350.12 | 272,026.18 | 199,541.37 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 3,407.25 | 12,387.53 | 4,044.07 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 193.77 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 21,664.77 | 23,776.50 | 3,365.15 | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 3,929,355.71 | 2,805,204.29 | 2,557,815.88 | 12.40 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 241,181.75 | 248,391.44 | 324,178.27 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 7,694.36 | 8,857.83 | 12,210.88 | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 8,567.70 | 21,483.01 | 2,669.30 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 1,281.76 | 1,010.40 | 716.26 | 0.00 |
| 應付托管費 | 詳情 | 268.52 | 238.87 | 174.31 | 0.00 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 126.11 | 140.33 | 60.08 | 0.00 |
| 應付稅費 | 詳情 | 92.92 | 112.47 | 89.76 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 1,011.88 | 1,120.31 | 1,354.31 | 2.90 |
| 負債合計 | 詳情 | 260,225.01 | 281,354.67 | 341,453.18 | 2.90 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 3,310,897.27 | 2,273,771.57 | 2,179,501.68 | 9.18 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 3,669,130.71 | 2,523,849.62 | 2,216,362.70 | 9.50 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 3,929,355.71 | 2,805,204.29 | 2,557,815.88 | 12.40 |
數(shù)據(jù)加載中...