東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳新能源汽車股票A 014376 詳情 股票型 04-30 1.2461 1.2461 1.22% 2.42% 20.56% 1.39 劉元海 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 詳情 股票型 04-30 1.2298 1.2298 1.22% 2.22% 20.06% 4.76 劉元海 0.00% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票A 013940 詳情 股票型 04-30 0.5888 0.5888 0.87% 18.33% 14.20% 0.45 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務(wù)股票C 013941 詳情 股票型 04-30 0.5845 0.5845 0.86% 18.20% 13.89% 0.19 毛可君 0.00% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8791 2.7967 1.76% -6.60% 13.78% 4.44 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8688 0.8688 1.77% -6.76% 13.36% 1.55 劉元海 0.00% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7484 1.7484 1.81% -6.58% 13.01% 6.82 劉元海 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8319 0.8319 0.80% -3.22% 11.37% 2.37 劉瑞 0.15% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0410 1.4610 0.57% 1.88% 11.16% 8.17 譚菁 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8232 0.8232 0.81% -3.41% 10.93% 0.43 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 詳情 股票型 04-30 2.7367 2.7367 0.74% -3.29% 10.87% 2.00 劉瑞 0.15% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0281 1.2231 0.57% 1.68% 10.73% 0.00 譚菁 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 詳情 股票型 04-30 2.6944 2.6944 0.74% -3.48% 10.43% 1.23 劉瑞 0.00% 購買
東吳興享成長混合C 011462 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8055 0.8055 0.88% -4.41% 9.59% 0.69 劉瑞 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 詳情 債券型-長債 04-30 1.1232 1.1432 - 8.29% 9.17% 3.77 邵笛 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 詳情 債券型-長債 04-30 1.1191 1.1391 - 8.17% 8.95% 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳興享成長混合A 010330 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8088 0.8088 0.87% -4.23% 8.62% 3.56 劉瑞 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 詳情 混合型-靈活 04-30 2.9829 2.9829 1.78% -10.05% 8.16% 22.79 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 詳情 混合型-靈活 04-30 2.9543 2.9543 1.78% -10.14% 7.94% 30.80 劉元海 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1592 1.2192 0.29% -0.22% 7.30% 0.22 周健 等 0.08% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.1354 1.1854 0.29% -0.32% 7.08% 0.17 周健 等 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2780 1.2780 0.61% -5.95% 6.87% 0.45 周健 0.12% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 詳情 債券型-長債 04-30 1.1003 1.1203 0.02% 5.16% 6.37% 3.22 邵笛 0.05% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3554 1.5899 -0.25% -1.42% 6.16% 0.70 周健 0.15% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 詳情 債券型-長債 04-30 1.0955 1.1155 0.02% 5.05% 6.16% 1.09 邵笛 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3375 1.4531 -0.26% -1.62% 5.73% 0.01 周健 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 詳情 債券型-長債 04-30 1.0147 1.1547 - 1.89% 3.75% 47.75 王明欣 等 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0976 1.2326 0.05% 1.95% 3.28% 8.14 潘如璐 0.05% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0896 1.2246 0.05% 1.90% 3.18% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 詳情 債券型-長債 04-30 1.1179 1.2029 0.01% 2.05% 2.94% 0.38 邵笛 等 0.05% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0882 1.0882 0.01% 2.05% 2.81% 0.63 王明欣 等 0.03% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 詳情 債券型-長債 04-30 1.1052 1.1052 0.02% 1.96% 2.72% 7.82 邵笛 等 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0817 1.0817 0.01% 1.95% 2.60% 1.92 王明欣 等 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0440 1.0440 0.01% 0.60% 1.10% 0.45 王明欣 等 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7822 0.7822 -0.79% -2.42% -0.77% 0.11 周健 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7710 0.7710 -0.78% -2.61% -1.18% 0.03 周健 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7492 0.7492 0.28% 3.30% -1.34% 0.41 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7384 0.7384 0.27% 3.09% -1.74% 0.12 趙梅玲 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7617 0.7617 1.13% 2.15% -3.80% 0.92 毛可君 0.15% 購買
東吳多策略混合A 580009 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7583 2.5213 2.52% -15.07% -3.97% 0.77 張浩佳 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7494 0.7494 1.12% 1.93% -4.19% 0.64 毛可君 0.00% 購買
東吳多策略混合C 011949 詳情 混合型-靈活 04-30 1.7287 1.7287 2.52% -15.23% -4.35% 0.59 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合A 580002 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5175 2.0150 2.52% -15.16% -4.45% 1.97 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合C 011241 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5133 0.6758 2.52% -15.34% -4.84% 0.04 張浩佳 0.00% 購買
東吳新經(jīng)濟混合A 580006 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6258 1.0158 1.08% -20.50% -5.01% 0.61 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合C 012617 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6168 0.6168 1.08% -20.66% -5.38% 0.21 徐慢 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9210 0.9210 1.10% -23.19% -6.68% 0.23 徐慢 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9159 0.9159 1.09% -23.34% -7.04% 0.20 徐慢 0.00% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2502 1.4742 1.62% -13.74% -7.89% 0.39 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2282 1.2282 1.62% -13.91% -8.25% 0.13 周健 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6179 0.9284 0.49% -6.82% -9.52% 1.38 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5605 0.8290 0.48% -7.00% -9.89% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳進取策略混合A 580005 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2683 1.7883 0.13% -6.23% -9.92% 0.39 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進取策略混合C 011242 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2469 1.2469 0.13% -6.41% -10.28% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳雙三角股票A 005209 詳情 股票型 04-30 0.4219 0.4219 0.21% -9.35% -13.65% 0.06 陳偉斌 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 詳情 股票型 04-30 0.4059 0.4059 0.20% -9.58% -14.08% 0.07 陳偉斌 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 詳情 混合型-靈活 04-30 0.4719 1.0519 1.46% -11.78% -17.14% 0.18 譚菁 0.15% 購買
東吳安享量化混合C 014571 詳情 混合型-靈活 04-30 0.4670 0.4670 1.46% -11.95% -17.46% 0.14 譚菁 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 詳情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 31.66 徐昊 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 詳情 債券型-長債 04-30 1.0184 1.0184 0.04% 1.58% - 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 詳情 債券型-長債 04-30 1.0199 1.0199 0.03% 1.68% - 55.70 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9656 0.9656 1.08% -9.29% - 0.95 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9683 0.9683 1.09% -9.11% - 0.75 劉元海 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4144 1.5250% 1.48% 1.49% 0.35% 23.43 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3475 1.2710% 1.23% 1.24% 0.29% 1.92 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4294 1.8700% 1.86% 1.87% 0.45% 4.20 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3628 1.6280% 1.61% 1.63% 0.39% 8.46 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4145 1.5260% 1.48% 1.49% 0.35% 0.16 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4297 1.8710% 1.86% 1.87% 0.45% 1.88 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3485 1.2820% 1.24% 1.24% 0.29% 0.92 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3835 1.6830% - - - - 邵笛 等 - 購買