東吳基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳醫(yī)療服務股票A 013940 詳情 股票型 08-01 0.8352 0.8352 -2.04% 69.24% 83.52% 0.53 毛可君 0.15% 購買
東吳醫(yī)療服務股票C 013941 詳情 股票型 08-01 0.8288 0.8288 -2.04% 69.11% 83.04% 0.37 毛可君 0.00% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 002919 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0337 1.0337 -1.24% 42.68% 51.26% 1.09 毛可君 0.15% 購買
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 011948 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0161 1.0161 -1.24% 42.39% 50.64% 0.82 毛可君 0.00% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 580001 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1860 3.1036 -1.67% 19.05% 47.84% 4.57 劉元海 0.15% 購買
東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 015152 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1709 1.1709 -1.66% 18.81% 47.30% 1.95 劉元海 0.00% 購買
東吳新趨勢價值線混合 001322 詳情 混合型-靈活 08-01 2.3457 2.3457 -1.62% 19.06% 46.43% 7.31 劉元海 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合A 580006 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9459 1.3359 -1.95% 20.96% 39.88% 0.71 徐慢 0.15% 購買
東吳新經(jīng)濟混合C 012617 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9313 0.9313 -1.96% 20.71% 39.31% 0.32 徐慢 0.00% 購買
東吳移動互聯(lián)混合A 001323 詳情 混合型-靈活 08-01 4.0192 4.0192 -1.70% 17.80% 38.93% 18.97 劉元海 0.15% 購買
東吳移動互聯(lián)混合C 002170 詳情 混合型-靈活 08-01 3.9785 3.9785 -1.70% 17.68% 38.65% 24.24 劉元海 0.00% 購買
東吳雙三角股票A 005209 詳情 股票型 08-01 0.5940 0.5940 -2.03% 29.21% 38.59% 0.06 陳偉斌 0.15% 購買
東吳興弘一年持有混合A 016097 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0652 1.0652 -1.12% 27.45% 38.54% 2.42 劉瑞 0.15% 購買
東吳雙三角股票C 005210 詳情 股票型 08-01 0.5710 0.5710 -2.01% 28.92% 37.99% 0.08 陳偉斌 0.00% 購買
東吳興弘一年持有混合C 016098 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0529 1.0529 -1.13% 27.18% 37.98% 0.45 劉瑞 0.00% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合A 000531 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4016 1.4016 -1.93% 17.64% 37.83% 0.25 徐慢 0.15% 購買
東吳新能源汽車股票A 014376 詳情 股票型 08-01 1.4291 1.4291 -1.43% 14.47% 37.49% 1.35 劉元海 0.15% 購買
東吳阿爾法靈活配置混合C 014581 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3925 1.3925 -1.93% 17.40% 37.29% 0.29 徐慢 0.00% 購買
東吳新能源汽車股票C 014377 詳情 股票型 08-01 1.4091 1.4091 -1.43% 14.24% 36.95% 3.08 劉元海 0.00% 購買
東吳興享成長混合C 011462 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0215 1.0215 -1.04% 24.36% 35.51% 1.05 劉瑞 0.00% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 580008 詳情 股票型 08-01 3.4195 3.4195 -1.04% 24.16% 34.84% 2.34 劉瑞 0.15% 購買
東吳興享成長混合A 010330 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0268 1.0268 -1.03% 24.61% 34.33% 3.77 劉瑞 0.15% 購買
東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 011470 詳情 股票型 08-01 3.3624 3.3624 -1.03% 23.88% 34.27% 0.26 劉瑞 0.00% 購買
東吳安盈量化混合A 002270 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1290 1.5490 -0.35% 10.94% 25.89% 9.91 譚菁 0.15% 購買
東吳安盈量化混合C 015154 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1139 1.3089 -0.35% 10.71% 25.40% 0.34 譚菁 0.00% 購買
東吳中證新興指數(shù) 585001 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.4335 1.4335 -0.93% 7.77% 24.37% 0.44 周健 0.12% 購買
東吳配置優(yōu)化混合A 582003 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6033 1.8273 -2.05% 9.08% 19.68% 0.37 周健 0.15% 購買
東吳配置優(yōu)化混合C 011707 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5735 1.5735 -2.05% 8.86% 19.20% 0.12 周健 0.00% 購買
東吳消費成長混合A 012971 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7637 0.7637 -0.26% 8.65% 13.92% 0.41 趙梅玲 0.15% 購買
東吳消費成長混合C 012972 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7519 0.7519 -0.27% 8.42% 13.46% 0.12 趙梅玲 0.00% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合A 002159 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8320 0.8320 -0.37% 6.14% 11.29% 0.11 周健 0.15% 購買
東吳國企改革主題靈活配置混合C 012615 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8193 0.8193 -0.36% 5.92% 10.85% 0.03 周健 0.00% 購買
東吳安鑫量化混合A 002561 詳情 混合型-靈活 08-01 1.4072 1.6417 -0.37% 3.11% 9.81% 0.41 周健 0.15% 購買
東吳安鑫量化混合C 015153 詳情 混合型-靈活 08-01 1.3872 1.5028 -0.37% 2.89% 9.37% 0.01 周健 0.00% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疉 005144 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1808 1.2408 -0.05% 0.38% 8.43% 0.21 周健 等 0.08% 購買
東吳優(yōu)益?zhèn)疌 005145 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.1560 1.2060 -0.04% 0.30% 8.23% 0.04 周健 等 0.00% 購買
東吳添瑞三個月定開債券A 018416 詳情 債券型-長債 08-01 1.1218 1.1418 - -0.20% 7.92% 4.87 邵笛 0.05% 購買
東吳添瑞三個月定開債券C 018417 詳情 債券型-長債 08-01 1.1172 1.1372 - -0.30% 7.70% 0.04 邵笛 0.00% 購買
東吳添利三個月定開債券A 016759 詳情 債券型-長債 08-01 1.1035 1.1235 0.02% 0.41% 5.21% 3.25 邵笛 0.05% 購買
東吳添利三個月定開債券C 016760 詳情 債券型-長債 08-01 1.0982 1.1182 0.03% 0.31% 5.01% 1.10 邵笛 0.00% 購買
東吳瑞盈63個月定開債 010719 詳情 債券型-長債 08-01 1.0246 1.1646 - 1.92% 3.83% 48.20 王明欣 等 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券A 006026 詳情 債券型-長債 08-01 1.1274 1.2124 0.02% 1.41% 2.26% 0.39 邵笛 等 0.05% 購買
東吳恒益純債債券A 020611 詳情 債券型-長債 08-01 1.0223 1.0223 0.01% 0.49% 2.22% 55.35 潘如璐 等 0.05% 購買
東吳月月享30天持有短債A 015426 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0955 1.0955 0.02% 1.19% 2.13% 0.74 王明欣 等 0.03% 購買
東吳悅秀純債債券A 005573 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0995 1.2345 0.02% -0.04% 2.10% 8.70 潘如璐 0.05% 購買
東吳鼎泰純債債券C 014570 詳情 債券型-長債 08-01 1.1140 1.1140 0.03% 1.31% 2.05% 9.60 邵笛 等 0.00% 購買
東吳安享量化混合A 580007 詳情 混合型-靈活 08-01 0.4940 1.0740 -0.20% -3.53% 2.02% 0.18 譚菁 0.15% 購買
東吳恒益純債債券C 020612 詳情 債券型-長債 08-01 1.0202 1.0202 0.01% 0.39% 2.01% 0.00 潘如璐 等 0.00% 購買
東吳悅秀純債債券C 005574 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.0912 1.2262 0.01% -0.09% 1.99% 0.01 潘如璐 0.00% 購買
東吳月月享30天持有短債C 015427 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0884 1.0884 0.02% 1.09% 1.93% 2.09 王明欣 等 0.00% 購買
東吳安享量化混合C 014571 詳情 混合型-靈活 08-01 0.4884 0.4884 -0.18% -3.71% 1.64% 0.14 譚菁 0.00% 購買
東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016758 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0471 1.0471 0.01% 0.61% 0.97% 0.55 王明欣 等 0.00% 購買
東吳進取策略混合A 580005 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2627 1.7827 0.06% -1.37% -1.87% 0.37 趙梅玲 0.15% 購買
東吳行業(yè)輪動混合A 580003 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6064 0.9169 -0.03% -3.35% -2.13% 1.30 趙梅玲 0.15% 購買
東吳進取策略混合C 011242 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2401 1.2401 0.06% -1.57% -2.27% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳行業(yè)輪動混合C 011240 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5495 0.8180 -0.04% -3.55% -2.52% 0.00 趙梅玲 0.00% 購買
東吳多策略混合A 580009 詳情 混合型-靈活 08-01 1.7167 2.4797 -0.09% -17.19% -6.02% 0.69 張浩佳 0.15% 購買
東吳多策略混合C 011949 詳情 混合型-靈活 08-01 1.6860 1.6860 -0.09% -17.36% -6.39% 0.51 張浩佳 0.00% 購買
東吳雙動力混合A 580002 詳情 混合型-偏股 08-01 0.5030 2.0005 -0.14% -17.49% -7.18% 1.82 張浩佳 0.15% 購買
東吳雙動力混合C 011241 詳情 混合型-偏股 08-01 0.4985 0.6610 -0.14% -17.64% -7.55% 0.04 張浩佳 0.00% 購買
東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT 508027 詳情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 31.66 徐昊 等 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合C 020967 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2344 1.2344 -1.54% 14.93% - 1.66 劉元海 0.00% 購買
東吳科技創(chuàng)新混合A 020966 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2390 1.2390 -1.54% 15.16% - 0.95 劉元海 0.15% 購買
東吳中短債債券發(fā)起A 024488 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0916 1.0916 0.01% - - - 邵笛 0.04% 購買
東吳中短債債券發(fā)起C 024490 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0815 1.0815 0.01% - - - 邵笛 0.00% 購買
東吳中短債債券發(fā)起B(yǎng) 024489 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0976 1.0976 0.01% - - - 邵笛 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合D 024485 詳情 08-01 0.8677 0.8677 -0.38% - - - 周健 - 購買
東吳裕盈平衡混合C 024484 詳情 08-01 0.9801 0.9801 -0.39% - - - 周健 0.00% 購買
東吳裕盈平衡混合A 024483 詳情 08-01 0.9805 0.9805 -0.38% - - - 周健 0.15% 購買
東吳裕盈平衡混合E 024486 詳情 08-01 0.8883 0.8883 -0.38% - - - 周健 - 購買
東吳裕盈平衡混合F 024487 詳情 08-01 0.8542 0.8542 -0.38% - - - 周健 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東吳增鑫寶貨幣B 003589 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3442 1.2750% 1.31% 1.46% 0.37% 53.23 王明欣 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣A 003588 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2792 1.0310% 1.07% 1.21% 0.31% 2.54 王明欣 等 0.00% 購買
東吳貨幣B 583101 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3912 1.4590% 1.46% 1.49% 0.38% 35.14 邵笛 等 0.00% 購買
東吳貨幣A 583001 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3257 1.2150% 1.21% 1.24% 0.32% 18.13 邵笛 等 0.00% 購買
東吳增鑫寶貨幣C 019771 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3442 1.2750% 1.31% 1.46% 0.37% 0.40 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣C 020039 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3912 1.4590% 1.46% 1.49% 0.38% 3.41 邵笛 等 - 購買
東吳增鑫寶貨幣D 020240 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2776 1.0340% 1.07% 1.22% 0.31% 0.95 王明欣 等 - 購買
東吳貨幣D 023601 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3446 1.2880% 1.29% 1.31% 0.34% 0.00 邵笛 等 - 購買
東吳貨幣E 023993 詳情 08-01 0.0000 1.7040% - - - - 邵笛 等 - 購買