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東吳瑞盈63個月定開債(010719
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0246--
近1月:0.33%
近1年:3.83%

累計凈值

1.1646
近3月:0.98%
近3年:11.68%

近6月:1.92%
成立來:17.61%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:48.20億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人東吳基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-05-08~2026-05-14/2026-05-08~...
預估開放申購時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預估開放贖回時間:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.1646 --
    07-25 1.0238 1.1638 --
    07-18 1.0231 1.1631 --
    07-11 1.0224 1.1624 --
    07-04 1.0216 1.1616 --
    06-30 1.0212 1.1612 0.03%
    06-27 1.0209 1.1609 --
    06-20 1.0201 1.1601 --
    06-13 1.0194 1.1594 --
    06-06 1.0186 1.1586 --
    05-30 1.0179 1.1579 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.98%
    1.92%
    2.18%
    3.83%
    7.65%
    11.68%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    116 | 3451
    161 | 3374
    125 | 3288
    134 | 3265
    261 | 3060
    691 | 2487
    342 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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