華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2024-12-31 | 2024-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.25 | 0.90 | 30,506.63 | 15.92 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.35 | 0.33 | 93.65 | 0.23 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 6,664,481.08 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 168,850.32 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 5,160.58 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 6,488,815.29 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 1,654.88 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 2,588,765.27 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,409.00 | 1,431.41 | 3,287.09 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 60.00 | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | 4,156.44 | 1.00 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 9.93 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,500.75 | 1,546.26 | 13,917,191.78 | 1,808.99 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-04-29 | 2025-04-14 | 2024-12-31 | 2024-12-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 542,912.13 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 11,410.22 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 38.63 | 70.41 | 11,564.14 | 12.93 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.42 | 0.21 | 8,374.44 | 0.30 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.07 | 0.04 | 671.35 | 0.10 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.02 | 0.02 | 2,362.38 | 0.13 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 83.88 | 0.00 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | 1,334.08 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2.36 | 2.39 | 981.83 | 4.06 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 41.50 | 73.07 | 579,694.45 | 17.52 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,829.52 | 2,233.50 | 13,259,280.76 | 1,624.41 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,459.25 | 1,473.19 | 13,337,497.33 | 1,791.47 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,500.75 | 1,546.26 | 13,917,191.78 | 1,808.99 |
數(shù)據(jù)加載中...