華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) 詳情 2025-04-14 2024-12-31 2024-12-18 2024-09-27
資產(chǎn):
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 0.90 30,506.63 15.92 44.94
存出保證金 詳情 0.33 93.65 0.23 1.30
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 6,664,481.08 - -
其中:股票投資 詳情 - 168,850.32 - -
其中:基金投資 詳情 - 5,160.58 - -
其中:債券投資 詳情 - 6,488,815.29 - -
其中:資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - 1,654.88 - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 2,588,765.27 - -0.12
應(yīng)收證券清算款 詳情 1,431.41 3,287.09 - 1,176.92
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 60.00 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 4,156.44 1.00 1.00
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 9.93 - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,546.26 13,917,191.78 1,808.99 3,465.97
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-04-14 2024-12-31 2024-12-18 2024-09-27
負(fù)債:
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 542,912.13 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 11,410.22 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 70.41 11,564.14 12.93 0.50
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.21 8,374.44 0.30 1.05
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.04 671.35 0.10 0.21
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.02 2,362.38 0.13 0.29
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 83.88 0.00 0.04
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 1,334.08 - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 2.39 981.83 4.06 4.92
負(fù)債合計(jì) 詳情 73.07 579,694.45 17.52 7.01
所有者權(quán)益:
實(shí)收基金 詳情 2,233.50 13,259,280.76 1,624.41 2,903.34
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,473.19 13,337,497.33 1,791.47 3,458.96
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,546.26 13,917,191.78 1,808.99 3,465.97
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