華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.5704 1.5704 0.15% 11.82% 58.40% 0.20 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.5669 1.5669 0.15% 11.67% 58.08% 0.46 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1936 1.1936 0.37% 18.10% 43.43% 0.12 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.1833 1.1833 0.37% 17.85% 42.84% 0.04 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 08-01 1.1149 1.1149 -1.27% 17.47% 41.02% 0.32 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 08-01 1.0962 1.0962 -1.27% 17.73% 39.15% 0.99 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3581 1.3581 -1.32% 8.93% 38.38% 0.17 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.3551 1.3551 -1.32% 8.79% 38.08% 0.33 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0880 1.0880 0.10% 14.18% 31.81% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0774 1.0774 0.10% 13.94% 31.28% 0.05 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0831 1.0831 -1.09% 20.13% 26.96% 0.22 劉瑞 0.15% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0645 1.0645 -1.09% 19.77% 26.19% 0.24 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3557 1.3557 -0.23% 7.96% 20.57% 0.76 查曉磊 0.12% 購買
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3410 1.3410 -0.23% 7.86% 20.36% 4.88 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1390 1.1390 -0.17% 7.41% 19.61% 0.09 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1296 1.1296 -0.17% 7.08% 19.08% 0.55 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9812 0.9812 0.07% 9.90% 18.83% 0.96 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9482 0.9482 0.07% 9.45% 17.88% 0.45 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016867 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0879 1.0879 -0.42% 7.13% 17.21% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016868 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.0764 1.0764 -0.42% 6.90% 16.75% 0.00 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0285 1.0285 -0.70% 12.39% 16.54% 0.29 劉瑞 0.08% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0182 1.0182 -0.68% 12.27% 16.31% 3.17 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1099 1.1099 -0.06% 3.22% 14.46% 0.25 劉曼沁 等 0.15% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0893 1.0893 -0.06% 2.81% 13.85% 0.41 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2197 1.2297 -0.13% 4.60% 13.39% 0.14 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0854 1.0854 -0.04% 5.13% 13.29% 0.12 查曉磊 等 0.15% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2060 1.2160 -0.13% 4.27% 12.80% 0.18 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0763 1.0763 -0.04% 4.81% 12.61% 0.00 查曉磊 等 0.00% 購買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9246 0.9246 -0.13% 0.38% 11.95% 0.42 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9114 0.9114 -0.13% 0.08% 11.30% 1.72 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0836 1.0836 -0.20% 5.87% 9.08% 0.20 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0762 1.0762 -0.20% 5.54% 8.40% 0.90 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0731 1.0731 0.04% 1.62% 6.36% 1.19 劉鵬飛 0.06% 購買
華泰紫金周周購6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0622 1.0622 0.03% 1.46% 6.04% 1.25 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0643 1.0643 -0.06% 2.86% 5.26% 0.54 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0740 1.0740 -0.01% 1.36% 5.04% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0645 1.0645 -0.01% 1.16% 4.61% 0.13 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0719 1.0719 0.03% 1.00% 3.89% 3.15 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0719 1.0719 0.03% 1.00% 3.89% 0.00 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017077 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0791 1.0791 0.00% 1.13% 3.62% 0.76 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0540 1.0540 0.03% 0.78% 3.48% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017078 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0677 1.0677 0.00% 0.93% 3.21% 0.05 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9841 0.9841 0.00% 1.12% 2.64% 0.19 王曦 等 0.07% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9840 0.9840 0.00% 1.11% 2.63% 0.10 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 詳情 債券型-長債 08-01 1.0487 1.2212 0.03% 0.01% 2.45% 10.38 李博良 0.06% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9700 0.9700 0.00% 0.98% 2.43% 2.01 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 詳情 債券型-長債 08-01 1.0877 1.1914 0.01% -0.13% 2.34% 5.04 肖芳芳 0.05% 購買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長債 08-01 1.0185 1.1127 0.05% 0.88% 2.25% 24.99 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券A 009844 詳情 債券型-長債 08-01 1.0064 1.1299 0.01% 0.95% 2.24% 80.21 劉鵬飛 等 0.05% 購買
華泰紫金豐安27個(gè)月定開債券C 009845 詳情 債券型-長債 08-01 1.0060 1.1249 0.01% 0.89% 2.13% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0815 1.1735 0.04% 1.11% 2.11% 0.18 肖芳芳 0.05% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0814 1.0814 0.05% 1.11% 2.11% 5.09 肖芳芳 - 購買
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長債 08-01 1.1576 1.3548 0.03% 1.00% 2.10% 8.84 李博良 0.02% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0081 1.0908 0.05% 0.92% 2.01% 2.10 李博良 等 0.05% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0081 1.0818 0.05% 0.92% 2.00% 0.00 李博良 等 0.00% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0801 1.0801 0.01% 1.02% 1.85% 2.71 陳利 0.04% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0658 1.1526 0.04% 0.96% 1.80% 0.25 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長債 08-01 1.1534 1.1534 0.03% 0.83% 1.80% 0.00 李博良 - 購買
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長債 08-01 1.1254 1.2721 0.04% 0.85% 1.79% 0.12 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長債 08-01 1.1919 1.2072 0.01% 0.97% 1.77% 3.26 李博良 0.05% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.1381 1.1597 0.01% -0.02% 1.77% 8.07 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長債 08-01 1.1800 1.1940 0.01% 0.96% 1.74% 3.72 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1604 1.1604 0.02% 0.72% 1.72% 10.86 肖芳芳 0.03% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.2641 1.3175 0.00% -0.07% 1.65% 0.02 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0730 1.0730 0.01% 0.89% 1.63% 0.06 陳利 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1335 1.1335 0.02% 0.51% 1.31% 0.05 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0086 1.0086 0.01% 0.28% 0.86% 0.21 陳利 等 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 詳情 債券型-長債 08-01 1.0487 1.2212 0.03% 0.01% -2.11% 0.00 李博良 - 購買
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.93 王軼 等 0.00% 購買
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 REITs - 4.0620 4.0620 - - - 12.22 王雨川 等 0.00% 購買
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.22 陸夢琦 等 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0054 1.0054 0.01% 0.43% - 17.29 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0065 1.0065 0.01% 0.55% - 0.01 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9809 0.9809 0.00% 0.86% - 0.06 王曦 等 - 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.1381 1.1381 0.01% - - 2.40 楊義山 - 購買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長債 08-01 1.0026 1.0026 - - - 0.03 李博良 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長債 08-01 1.0030 1.0030 - - - 2.26 李博良 0.04% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-30 1.0643 1.0643 -0.06% - - 0.00 方宇翔 - 購買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 - - - - - - - 方宇翔 0.08% 購買
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 - - - - - - - 方宇翔 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3881 1.4300% 1.42% 1.42% 0.38% 55.40 陳利 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3765 1.3850% 1.38% 1.38% 0.38% 7.91 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3765 1.3840% 1.38% 1.38% 0.38% 11.64 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3105 1.1410% 1.14% 1.14% 0.32% 293.87 張迪 - 購買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3216 1.1850% 1.18% 1.18% 0.32% 0.17 陳利 - 購買
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3765 1.3840% 1.38% 1.38% 0.38% 16.55 張迪 0.00% 購買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2221 0.7050% 0.71% 0.71% 0.18% 958.77 張迪 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3217 1.1850% 1.18% 1.18% 0.32% 34.16 陳利 - 購買