華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 04-30 1.0209 1.0209 1.57% 7.00% 20.87% 0.35 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 04-30 1.0038 1.0038 1.56% 7.17% 19.27% 0.91 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0433 1.0433 0.44% 6.07% 16.53% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0354 1.0354 0.45% 5.86% 16.06% 0.04 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0783 1.0783 -0.06% 2.38% 9.02% 0.22 劉曼沁 等 0.15% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0604 1.0604 -0.06% 1.94% 8.44% 0.01 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1576 1.1676 -0.32% 1.76% 6.08% 0.15 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債A 015141 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0560 1.0560 0.06% 2.92% 5.57% 1.18 劉鵬飛 0.06% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9523 0.9523 -0.13% -1.47% 5.56% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1463 1.1563 -0.32% 1.45% 5.52% 0.24 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債C 015142 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0461 1.0461 0.06% 2.77% 5.25% 1.19 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9440 0.9440 -0.13% -1.66% 5.15% 0.04 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8890 0.8890 -0.15% 2.77% 4.96% 1.04 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金價值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0729 1.0729 -0.22% 1.22% 4.40% 0.08 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8608 0.8608 -0.15% 2.37% 4.12% 0.50 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 詳情 債券型-長債 04-30 1.0480 1.2205 0.05% 2.11% 3.97% 10.27 李博良 0.06% 購買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 詳情 債券型-長債 04-30 1.0884 1.1921 0.06% 2.32% 3.96% 4.99 肖芳芳 - 購買
華泰紫金價值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0657 1.0657 -0.22% 0.92% 3.95% 0.31 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 016867 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9965 0.9965 -0.35% -2.99% 3.41% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 017077 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0679 1.0679 0.00% 1.49% 3.38% 0.76 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0591 1.0591 -0.04% 1.72% 3.37% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0593 1.0593 0.06% 1.69% 3.27% 5.25 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.1362 1.1578 0.07% 1.25% 3.11% 9.51 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 016868 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9869 0.9869 -0.35% -3.19% 3.00% 0.00 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.2624 1.3158 0.07% 1.20% 2.99% 0.02 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 017078 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0577 1.0577 0.00% 1.28% 2.97% 0.05 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0508 1.0508 -0.04% 1.52% 2.95% 0.16 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長債 04-30 1.0115 1.1057 0.03% 1.89% 2.86% 24.75 劉鵬飛 等 - 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0427 1.0427 0.06% 1.48% 2.85% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金智和利率債 019805 詳情 債券型-長債 04-30 1.0449 1.0449 0.05% 1.06% 2.80% 2.03 李博良 等 0.06% 購買
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長債 04-30 1.1487 1.3459 0.04% 1.93% 2.79% 8.92 李博良 0.02% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0733 1.1653 0.03% 1.51% 2.56% 0.18 肖芳芳 0.05% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0731 1.0731 0.03% 1.50% 2.55% 5.03 肖芳芳 - 購買
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長債 04-30 1.1176 1.2643 0.04% 1.78% 2.49% 0.11 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券A 009844 詳情 債券型-長債 04-30 1.0014 1.1249 0.00% 1.07% 2.41% 79.88 劉鵬飛 等 0.05% 購買
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2751 1.2751 -0.10% 0.97% 2.36% 0.73 查曉磊 0.12% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券C 009845 詳情 債券型-長債 04-30 1.0013 1.1202 0.01% 1.02% 2.30% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0585 1.1453 0.03% 1.37% 2.25% 0.28 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0748 1.0748 0.02% 1.16% 2.24% 2.16 陳利 0.04% 購買
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2619 1.2619 -0.10% 0.86% 2.17% 3.91 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF) 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0374 1.0374 -0.09% 0.92% 2.08% 0.55 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0066 1.0836 0.03% 2.03% 2.06% 2.09 李博良 等 0.05% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0685 1.0685 0.01% 1.05% 2.03% 0.09 陳利 0.00% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0066 1.0746 0.03% 2.04% 2.02% 0.00 李博良 等 0.00% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長債 04-30 1.1859 1.2012 0.02% 1.05% 1.93% 2.27 李博良 0.05% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長債 04-30 1.1741 1.1881 0.01% 1.02% 1.92% 3.64 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1557 1.1557 0.01% 1.10% 1.87% 10.80 肖芳芳 0.03% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9741 0.9741 0.00% 1.18% 1.61% 0.21 王曦 等 0.07% 購買
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1301 1.1301 0.02% 0.90% 1.47% 0.05 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9611 0.9611 0.01% 1.15% 1.38% 1.03 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0205 1.0205 0.31% 0.36% 1.29% 0.12 查曉磊 等 0.15% 購買
華泰紫金價值遠(yuǎn)見18個月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0135 1.0135 0.31% 0.07% 0.69% 0.00 查曉磊 等 0.00% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8708 0.8708 0.18% -4.41% 0.48% 0.45 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8875 0.8875 0.43% -4.44% 0.06% 0.20 劉瑞 0.15% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8597 0.8597 0.19% -4.70% -0.10% 1.87 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8736 0.8736 0.43% -4.71% -0.55% 0.23 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8488 0.8488 0.26% -10.31% -8.12% 0.28 劉瑞 0.08% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8407 0.8407 0.26% -10.40% -8.30% 3.10 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 詳情 債券型-長債 04-30 1.0480 1.2205 0.05% -2.44% - 0.00 李博良 - 購買
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.93 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0275 1.0275 -0.12% 1.03% - 0.47 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金遠(yuǎn)見回報12個月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0221 1.0221 -0.12% 0.73% - 2.95 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0593 1.0593 0.06% 1.69% - 0.00 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長債 04-30 1.1456 1.1456 0.03% 1.79% - 0.00 李博良 - 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9741 0.9741 0.01% 1.18% - 0.10 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4331 1.4331 2.36% 1.46% - 0.20 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.4309 1.4309 2.36% 1.34% - 0.37 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3433 1.3433 0.37% 3.12% - 0.17 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3411 1.3411 0.36% 2.98% - 0.23 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0077 1.0077 0.00% 0.47% - 0.30 陳利 等 0.00% 購買
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.22 王雨川 等 0.00% 購買
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.22 陸夢琦 等 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0027 1.0027 0.02% - - 19.80 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0040 1.0040 0.02% - - 0.04 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9722 0.9722 0.01% - - 0.01 王曦 等 - 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.1362 1.1362 0.07% - - 0.75 楊義山 - 購買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王軼 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4239 1.5500% 1.54% 1.56% 0.38% 49.75 陳利 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4131 1.5130% 1.51% 1.52% 0.39% 8.25 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4131 1.5130% 1.51% 1.52% 0.39% 10.77 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3474 1.2690% 1.26% 1.28% 0.34% 166.23 張迪 - 購買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3582 1.3070% 1.30% 1.32% 0.33% 0.17 陳利 - 購買
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4131 1.5130% 1.51% 1.52% 0.39% 17.05 張迪 0.00% 購買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1830 0.7040% 0.71% 0.72% 0.18% 890.97 張迪 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3582 1.3050% 1.30% 1.32% 0.33% 33.37 陳利 - 購買