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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.12540.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2721
近3月：0.70%
近3年：8.04%

近6月：0.85%
成立來：28.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1254 1.2721 0.04%
    07-31 1.1250 1.2717 0.08%
    07-30 1.1241 1.2708 0.04%
    07-29 1.1236 1.2703 -0.07%
    07-28 1.1244 1.2711 0.07%
    07-25 1.1236 1.2703 -0.04%
    07-24 1.1240 1.2707 -0.13%
    07-23 1.1255 1.2722 -0.09%
    07-22 1.1265 1.2732 -0.04%
    07-21 1.1270 1.2737 -0.05%
    07-18 1.1276 1.2743 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.01%
    0.70%
    0.85%
    0.83%
    1.79%
    5.80%
    8.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1626 | 3451
    544 | 3374
    1261 | 3288
    1503 | 3265
    2516 | 3060
    1819 | 2487
    1662 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1595.09億旗下基金：89只
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