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華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.18000.01%
近1月：0.13%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1940
近3月：0.50%
近3年：6.55%

近6月：0.96%
成立來：19.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1800 1.1940 0.01%
    07-31 1.1799 1.1939 0.02%
    07-30 1.1797 1.1937 0.01%
    07-29 1.1796 1.1936 -0.01%
    07-28 1.1797 1.1937 0.02%
    07-25 1.1795 1.1935 0.00%
    07-24 1.1795 1.1935 -0.03%
    07-23 1.1798 1.1938 -0.01%
    07-22 1.1799 1.1939 0.00%
    07-21 1.1799 1.1939 0.00%
    07-18 1.1799 1.1939 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.50%
    0.96%
    0.95%
    1.74%
    4.35%
    6.55%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    456 | 3451
    1326 | 3374
    969 | 3288
    1182 | 3265
    2569 | 3060
    2281 | 2487
    1942 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

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