基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C(007118
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.13230.01%
近1月：0.09%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.35%
近3年：6.78%

近6月：0.67%
成立來(lái)：20.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-05-30管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1323 1.1996 0.01%
    12-18 1.1322 1.1995 0.02%
    12-17 1.1320 1.1993 0.00%
    12-16 1.1320 1.1993 0.01%
    12-15 1.1319 1.1992 0.00%
    12-12 1.1319 1.1992 0.00%
    12-11 1.1319 1.1992 0.01%
    12-10 1.1318 1.1991 0.00%
    12-09 1.1318 1.1991 0.00%
    12-08 1.1318 1.1991 0.01%
    12-05 1.1317 1.1990 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.35%
    0.67%
    1.43%
    1.54%
    4.20%
    6.78%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    665 | 3515
    2493 | 3485
    688 | 3406
    868 | 3241
    1098 | 3218
    2381 | 2694
    2089 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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