基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.16070.04%
近1月：-0.04%
近1年：1.54%

累計(jì)凈值

1.3579
近3月：0.48%
近3年：9.38%

近6月：0.36%
成立來：37.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.02元(費(fèi)率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1607 1.3579 0.04%
    12-18 1.1602 1.3574 0.03%
    12-17 1.1599 1.3571 0.03%
    12-16 1.1596 1.3568 0.00%
    12-15 1.1596 1.3568 -0.03%
    12-12 1.1599 1.3571 0.00%
    12-11 1.1599 1.3571 0.03%
    12-10 1.1595 1.3567 0.02%
    12-09 1.1593 1.3565 0.03%
    12-08 1.1590 1.3562 -0.01%
    12-05 1.1591 1.3563 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.04%
    0.48%
    0.36%
    1.28%
    1.54%
    5.90%
    9.38%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1961 | 3515
    1349 | 3485
    1407 | 3406
    1080 | 3241
    1098 | 3218
    1423 | 2694
    1391 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
627 0 華泰紫金智盈債券型基金2025年三季報(bào)速遞 華泰證券資管 11-21 10:34
93 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 10-28 17:21
70 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:30
111 0 公告關(guān)于華泰紫金智盈債券型證券投資基金E類份額銷售服務(wù) 基金資訊 10-27 09:09
543 0 華泰紫金智盈債券9月運(yùn)作報(bào)告（2025年9月） 華泰證券資管 10-24 19:13
253 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 09-05 07:54
191 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 12:11
502 0 華泰紫金智盈債券型基金2025年二季報(bào)速遞 華泰證券資管 08-28 16:44
202 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于運(yùn)用自有資金投 基金資訊 08-25 07:26
207 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-21 13:15
103 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:25
1511 0 華泰紫金智盈債券6月運(yùn)作報(bào)告 （2025年6月份） 華泰證券資管 07-18 11:32
407 1 三季度債市展望：震蕩格局下的關(guān)鍵變量！ 華泰證券資管李博良 07-02 16:21
3278 0 5月CPI出爐，對債市有何影響？ 華泰證券資管 06-10 19:52
231 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 06-06 07:48
126 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
1675 0 產(chǎn)品運(yùn)作報(bào)告(2025/03）：華泰紫金智盈債券 華泰證券資管 04-17 19:07
127 0 寶子們，方正鴻遠(yuǎn)表現(xiàn)超神。今天報(bào)151蛋，3.18 SL沐沐 04-08 00:39
104 0 還在觀望債市行情？冠軍基方正鴻遠(yuǎn)已經(jīng)用463蛋反彈 lucky女孩 04-07 18:57
154 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:55
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1