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單位凈值 (2025-08-01)

1.15760.03%
近1月：0.02%
近1年：2.10%

累計凈值

1.3548
近3月：0.77%
近3年：9.03%

近6月：1.00%
成立來：36.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1576 1.3548 0.03%
    07-31 1.1572 1.3544 0.09%
    07-30 1.1562 1.3534 0.04%
    07-29 1.1557 1.3529 -0.07%
    07-28 1.1565 1.3537 0.07%
    07-25 1.1557 1.3529 -0.03%
    07-24 1.1561 1.3533 -0.13%
    07-23 1.1576 1.3548 -0.09%
    07-22 1.1586 1.3558 -0.05%
    07-21 1.1592 1.3564 -0.04%
    07-18 1.1597 1.3569 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.77%
    1.00%
    1.01%
    2.10%
    6.44%
    9.03%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1372 | 3451
    396 | 3374
    884 | 3288
    1031 | 3265
    2086 | 3060
    1438 | 2487
    1253 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1595.09億旗下基金：89只
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