基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A(011496
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00810.05%
近1月：0.10%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.0908
近3月：0.72%
近3年：5.78%

近6月：0.92%
成立來(lái)：9.41%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
封閉期：1個(gè)月
鎖定期：買入后鎖定期1個(gè)月，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-01～08-14/--
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：5000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省4500000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0081 1.0908 0.05%
    07-31 1.0076 1.0903 0.09%
    07-30 1.0067 1.0894 0.03%
    07-29 1.0064 1.0891 -0.09%
    07-28 1.0073 1.0900 0.08%
    07-25 1.0065 1.0892 -0.04%
    07-24 1.0069 1.0896 -0.11%
    07-23 1.0080 1.0907 -0.07%
    07-22 1.0087 1.0914 -0.04%
    07-21 1.0091 1.0918 -0.03%
    07-18 1.0122 1.0921 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.10%
    0.72%
    0.92%
    0.95%
    2.01%
    4.35%
    5.78%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    130 | 847
    423 | 838
    448 | 826
    521 | 786
    553 | 784
    593 | 743
    586 | 638
    523 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:24
81 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-17 07:06
48 0 在哪里可以買？ 小區(qū)欠 07-16 20:05
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79 0 華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A2025年度第一 華泰證券資管李博良 04-26 08:00
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1130 2 粉絲提問(wèn)：什么是國(guó)債？ 華泰證券資管李博良 01-03 07:33
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