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華泰紫金智惠定開債券A(005465
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04950.07%
近1月：-0.10%
近1年：0.40%

累計凈值

1.2220
近3月：0.44%
近3年：9.84%

近6月：-0.20%
成立來：23.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-04～2026-06-10/2026-06-04～...
預估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0495 1.2220 0.07%
    12-18 1.0488 1.2213 0.01%
    12-17 1.0487 1.2212 0.09%
    12-16 1.0478 1.2203 0.02%
    12-15 1.0476 1.2201 -0.08%
    12-12 1.0484 1.2209 -0.08%
    12-11 1.0492 1.2217 0.05%
    12-10 1.0487 1.2212 0.04%
    12-09 1.0483 1.2208 0.06%
    12-08 1.0477 1.2202 0.01%
    12-05 1.0476 1.2201 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    0.44%
    -0.20%
    0.07%
    0.40%
    6.36%
    9.84%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2508 | 3515
    1710 | 3485
    2610 | 3406
    2704 | 3241
    2680 | 3218
    1070 | 2694
    1197 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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