基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08150.04%
近1月：0.08%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.1735
近3月：0.76%
近3年：0.71%

近6月：1.11%
成立來(lái)：18.25%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.50元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.45元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0815 1.1735 0.04%
    07-31 1.0811 1.1731 0.06%
    07-30 1.0804 1.1724 0.03%
    07-29 1.0801 1.1721 -0.05%
    07-28 1.0806 1.1726 0.06%
    07-25 1.0800 1.1720 -0.03%
    07-24 1.0803 1.1723 -0.09%
    07-23 1.0813 1.1733 -0.06%
    07-22 1.0819 1.1739 -0.03%
    07-21 1.0822 1.1742 -0.03%
    07-18 1.0825 1.1745 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    0.76%
    1.11%
    1.06%
    2.11%
    4.54%
    0.71%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    133 | 1388
    1084 | 1374
    1131 | 1339
    1018 | 1275
    1012 | 1260
    1065 | 1179
    703 | 987
    599 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-21 13:15
39 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
116 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:03
137 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 06-06 07:48
78 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
73 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 04-24 09:06
67 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
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65 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 04-22 09:35
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97 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-22 07:03
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220 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 10:08
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