西藏東財(cái)基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-03-20 2024-12-31 2024-12-27 2024-11-27
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - 300.71 110,028.73 -
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 1,676,174.86 403,438.11 -
其中：股票投資 詳情 - 804,244.83 - -
其中：基金投資 詳情 - 168,585.40 - -
其中：債券投資 詳情 - 703,344.63 403,438.11 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 90,360.78 87,872.55 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 265.15 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 24.21 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 6,907.07 - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1.87 7.41 - 5.46
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 38,716.41 1,905,940.70 601,410.54 23,388.31
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-03-20 2024-12-31 2024-12-27 2024-11-27
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 10,771.64 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 - 14,804.16 - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.16 549.92 17.24 0.86
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.05 65.83 5.75 0.29
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 127.20 - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 39.96 0.53 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.13 3,009.42 - 0.45
負(fù)債合計(jì) 詳情 0.35 29,368.13 23.51 1.60
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 38,713.79 1,846,629.49 600,009.15 23,381.30
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 38,716.06 1,876,572.57 601,387.03 23,386.70
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 38,716.41 1,905,940.70 601,410.54 23,388.31
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
數(shù)據(jù)加載中...