方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計詳情

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

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方正證券 2024年4季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 負(fù)債和所有者權(quán)益合計
1 970116 方正證券現(xiàn)金港貨幣 1,438,632.15
2 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 7,433.10
3 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 7,433.10

方正證券 2024年2季度 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2024-06-30

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