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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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中?；?/a> 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.08 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.54 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.54 |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.02 |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.33 |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.39 |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.39 |
| 10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.12 |
中海基金 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46 |
| 2 | 000004 | 中?？赊D(zhuǎn)債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46 |
| 3 | 000166 | 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.92 |
| 4 | 000298 | 中海純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.38 |
| 5 | 000299 | 中海純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.38 |
| 6 | 000597 | 中海積極收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.21 |
| 7 | 000674 | 中海中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.63 |
| 8 | 000878 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.96 |
| 9 | 000879 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.96 |
| 10 | 001252 | 中海進取收益混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.70 |