信澳若拙1號(hào)619076

  • 單位凈值(09-05)

    2.1220

  • 成立以來(lái)

    112.20%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 混合類(lèi)
    投資經(jīng)理: 王宇豪,王建華
  • 每周一至周三開(kāi)放,遇節(jié)假日不開(kāi)放不順延。
  • 不超過(guò)200人
  • 5天

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計(jì)凈值(元)
2025-09-052.12202.1220
2025-09-042.08502.0850
2025-09-032.11102.1110
2025-09-022.11402.1140
2025-09-012.10802.1080
2025-08-292.11202.1120
2025-08-282.13102.1310
2025-08-272.09502.0950
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月16.98%8.70%
近3月26.23%15.03%
近6月25.86%14.29%
近1年78.02%36.91%
近2年86.63%16.75%
近3年92.21%11.08%
今年來(lái)44.26%13.35%
成立來(lái)112.20%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún),我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)(申)購(gòu)金額: 40萬(wàn)
存續(xù)期限: 5年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi): 0.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績(jī)報(bào)酬: 管理人對(duì)持有期內(nèi)的收益部分收取20%為業(yè)績(jī)報(bào)酬。
管理費(fèi): 0.50%
托管費(fèi): 0.0002

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng): 信澳若拙1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng): 信澳若拙1號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型: 混合類(lèi)
成立時(shí)間: 2021-07-12
資金投向: (1)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn):國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、新股申購(gòu)、定向增發(fā))、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、股票型證券投資基金(含管理人管理的股票型證券投資基金)、混合型證券投資基金(含管理人管理的混合型證券投資基金)、存托憑證;
(2)固定收益類(lèi)資產(chǎn):包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期融資券、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具、債券型證券投資基金(含管理人管理的債券型證券投資基金)、資產(chǎn)支持證券、協(xié)議存款、定期存款、可轉(zhuǎn)債、可交債、債券逆回購(gòu)等法律法規(guī)允許投資的品種;
(3)貨幣類(lèi)資產(chǎn):包括但不限于銀行活期存款、現(xiàn)金、同業(yè)存單、貨幣型證券投資基金(含管理人管理的貨幣型證券投資基金)等;
(4)商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn):在證券期貨交易所等國(guó)務(wù)院同意設(shè)立的交易場(chǎng)所集中交易清算的股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品;
(5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他金融工具;
投資策略: 1. 資產(chǎn)配置策略
本計(jì)劃將從宏觀(guān)面、政策面、基本面和資金面四個(gè)角度進(jìn)行綜合分析,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理確定本計(jì)劃在股票、債券、現(xiàn)金等各類(lèi)資產(chǎn)類(lèi)別的投資比例,并根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)時(shí)機(jī)的變化適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
2.股票投資策略
本計(jì)劃采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合,精選行業(yè)和個(gè)股的策略。以公司行業(yè)研究員的基本分析為基礎(chǔ),同時(shí)結(jié)合數(shù)量化的系統(tǒng)選股方法,精選價(jià)值被低估的投資品種。
3. 債券投資策略
本計(jì)劃在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類(lèi)屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線(xiàn)策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。
4.證券投資基金投資策略
資產(chǎn)管理人從基金投資方向、歷史業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理歷史業(yè)績(jī)及管理人綜合能力等多角度對(duì)基金進(jìn)行評(píng)價(jià),優(yōu)選出適合本計(jì)劃的基金進(jìn)行投資。適當(dāng)選擇杠桿型分級(jí)基金的子份額進(jìn)行持有或套利等投資。
5. 股指期貨投資策略
本計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。
6、存托憑證投資策略
本計(jì)劃投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
7、港股通股票投資策略
本計(jì)劃在精選港股通股票的過(guò)程中,將以全球視野,選擇在行業(yè)中具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)性良好,估值合理的股票。在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的來(lái)考察篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股。定性分析包括公司在行業(yè)中的地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)理念及戰(zhàn)略、公司治理等;定量分析包括贏(yíng)利能力分析、財(cái)務(wù)能力分析、估值分析等。
投資范圍: 本計(jì)劃投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)占本計(jì)劃總資產(chǎn)低于80%; 本計(jì)劃投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)占本計(jì)劃總資產(chǎn)低于80%; 本計(jì)劃投資于商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)占本計(jì)劃總資產(chǎn)低于80%。
項(xiàng)目參與方: 擔(dān)保方—本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
融資方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì): 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其子公司以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)本資產(chǎn)管理計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征: 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施: 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 初始銷(xiāo)售期間內(nèi),本計(jì)劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則: 本計(jì)劃在存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
管理人: 信達(dá)澳亞基金管理有限公司
投資顧問(wèn): 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 王宇豪,王建華
托管人: 中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳市分行

其他信息

管理人介紹
    信達(dá)澳亞基金管理有限公司(原“信達(dá)澳銀基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,注冊(cè)資本1億元人民幣,公司總部設(shè)在中國(guó)深圳,是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)(批準(zhǔn)文號(hào):中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]71號(hào)文)設(shè)立的國(guó)內(nèi)首家由國(guó)有資產(chǎn)管理公司控股的基金管理公司,由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司和澳大利亞聯(lián)邦銀行全資子公司合資設(shè)立,也是澳洲在中國(guó)合資設(shè)立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信達(dá)證券股份有限公司受讓中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司持有的股權(quán)(持股比例54%),與East Topco Limited共同持有公司股份(持股比例46%)。2022年3月21日,由于公司外方股東的實(shí)控人變更,以及公司國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略需要,公司正式更名為信達(dá)澳亞基金管理有限公司。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    王宇豪,中國(guó)科大近代物理系本科,UCLA電子工程系碩士,6年二級(jí)市場(chǎng)投資研究經(jīng)驗(yàn)。2017年至2019年歷任中泰證券自營(yíng)投資部研究員,2020年至2022年任廣發(fā)證券研究所資深分析師,2022年10月起任信達(dá)澳亞混合投資部研究員,主要覆蓋方向?yàn)門(mén)MT行業(yè)、大類(lèi)資產(chǎn)配置。
    王建華先生,復(fù)旦大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士?,F(xiàn)任信達(dá)澳亞基金管理有限公司副總經(jīng)理、聯(lián)席投資總監(jiān)。曾任交通銀行股份有限公司總行管培生,交通銀行蘇州分行投資銀行部副總經(jīng)理、總經(jīng)理,交通銀行資管業(yè)務(wù)中心結(jié)構(gòu)融資部、資本市場(chǎng)部總經(jīng)理,交通銀行理財(cái)有限責(zé)任公司權(quán)益投資部、研究部總經(jīng)理。
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