| 基金全稱 | 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 安信鑫利30天持有債券A |
| 基金代碼 | 023653（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
安信鑫利30天持有債券A(023653) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 張睿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
張睿先生:中國國籍,經(jīng)濟學(xué)碩士,歷任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部產(chǎn)品經(jīng)理、交易員,中信銀行股份有限公司資金資本市場部投資經(jīng)理,安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理,暖流資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部總經(jīng)理,東興證券股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼固收總監(jiān)?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益部總經(jīng)理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永豐定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月19日至2023年4月23日,任安信動態(tài)策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年12月29日至2022年9月26日,任安信新動力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年1月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年3月1日至今,任安信浩盈6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年5月20日至今,任安信招信一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年6月23日至今,任安信新目標靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年11月22日至今,任安信寶利債券型證券投資基金(LOF)、安信華享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2022年12月28日至2024年01月15日任安信穩(wěn)健啟航一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年4月14日至2024年04月25日任安信恒利增強債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2023年5月22日至2024年06月04日,任安信永澤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2024年01月17日至今,任安信90天滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月25日至今,任安信尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2025年5月15日至今,任安信錦順利率債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023653 | 安信鑫利30天持有債券A | 2025-07-30 | 至今 | 5天 | ||
| 023654 | 安信鑫利30天持有債券C | 2025-07-30 | 至今 | 5天 | ||
| 023375 | 安信錦順利率債C | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 81天 | 0.51% |
| 023374 | 安信錦順利率債A | 債券型-長債 | 2025-05-15 | 至今 | 81天 | 0.20% |
| 007099 | 安信尊享添益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又101天 | 5.08% |
| 005678 | 安信尊享添益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2024-04-25 | 至今 | 1年又101天 | 5.61% |
| 021290 | 安信寶利債券(LOF)F | 債券型-混合一級 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又110天 | 2.24% |
| 020738 | 安信寶利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又184天 | 3.86% |
| 020392 | 安信90天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又200天 | 6.12% |
| 020391 | 安信90天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-01-17 | 至今 | 1年又200天 | 6.46% |
| 019065 | 安信浩盈6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又356天 | 5.45% |
| 018952 | 安信寶利債券(LOF)E | 債券型-混合一級 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又3天 | 7.02% |
| 016734 | 安信永澤一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-05-22 | 2024-06-04 | 1年又14天 | 2.57% |
| 005271 | 安信恒利增強債券A | 債券型-混合二級 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.20% |
| 005272 | 安信恒利增強債券C | 債券型-混合二級 | 2023-04-14 | 2024-04-25 | 1年又12天 | -3.50% |
| 016826 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.44% |
| 016827 | 安信穩(wěn)健啟航一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-12-28 | 2024-01-16 | 1年又19天 | 0.12% |
| 015448 | 安信華享純債C | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又256天 | 7.80% |
| 015447 | 安信華享純債A | 債券型-長債 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又256天 | 8.18% |
| 167501 | 安信寶利債券(LOF)D | 債券型-混合一級 | 2022-11-22 | 至今 | 2年又256天 | 9.26% |
| 003030 | 安信新目標混合A | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又43天 | 6.00% |
| 003031 | 安信新目標混合C | 混合型-靈活 | 2022-06-23 | 至今 | 3年又43天 | 5.33% |
| 012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又77天 | 8.00% |
| 012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又77天 | 9.04% |
| 010408 | 安信浩盈6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-01 | 至今 | 3年又157天 | 8.39% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -1.93% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-25 | 2024-06-18 | 2年又145天 | -3.80% |
| 001686 | 安信新動力混合A | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.97% |
| 001687 | 安信新動力混合C | 混合型-靈活 | 2021-12-29 | 2022-09-16 | 261天 | 0.68% |
| 001185 | 安信動態(tài)策略混合A | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.96% |
| 002029 | 安信動態(tài)策略混合C | 混合型-靈活 | 2021-11-19 | 2023-04-24 | 1年又156天 | 0.67% |
| 003274 | 安信永豐定開債券C | 債券型-混合一級 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.68% |
| 003273 | 安信永豐定開債券A | 債券型-混合一級 | 2021-08-10 | 2022-11-08 | 1年又90天 | 4.93% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風(fēng)險和保持較高資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債、政府支持機構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將依托基金管理人固定收益團隊的研究成果,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期配置策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、類屬配置策略、個券選擇策略、信用債投資策略、國債期貨投資策略等策略。在嚴格控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下,力求獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。 久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的依據(jù)之一,本基金將據(jù)此調(diào)整組合長、中、短期債券的搭配。本基金將通過對收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強組合的持有期收益。這一策略即通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 個券選擇策略 本基金在綜合考慮上述配置原則基礎(chǔ)上,通過對個體券種的價值分析,重點考察各券種的收益率、流動性、信用等級,選擇相應(yīng)的最優(yōu)投資對象。本基金還將采取積極主動的策略,針對市場定價失誤和回購套利機會等,在確定存在超額收益的情況下,積極把握市場機會。本基金在已有組合基礎(chǔ)上,根據(jù)對未來市場預(yù)期的變化,持續(xù)運用上述策略對債券組合進行動態(tài)調(diào)整。 信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券) 本基金將通過分析宏觀經(jīng)濟周期、市場資金結(jié)構(gòu)和流向、信用利差的歷史水平等因素,判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險以及信用利差曲線的未來走勢,確定信用債券的配置。 本基金主動投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的評級須在AA+(含)以上。其中,除短期融資券、超短期融資券、短期公司債等短期信用債以外的信用債采用債項評級,對于沒有債項評級的上述信用債,債項評級參照主體評級;短期融資券、超短期融資券、短期公司債等短期信用債采用主體評級。 本基金信用債投資比例為: 1)本基金投資于評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為80%-100%; 2)本基金投資于評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0%-20%。 因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當在3個月內(nèi)進行調(diào)整。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢⒁蕴灼诒Ｖ禐槟康?按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,可能導(dǎo)致A類基金份額和C類基金份額之間在可供分配利潤上有所不同;同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資人選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以除權(quán)日當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,基金份額不受最低申購金額的限制,投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額,按原份額的鎖定持有期計算; 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,在履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益水平和預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》及其配套規(guī)則,基金管理人及本基金其他銷售機構(gòu)將定期或不定期對本基金產(chǎn)品風(fēng)險等級進行重新評定,因而本基金的產(chǎn)品風(fēng)險等級具體結(jié)果應(yīng)以各銷售機構(gòu)提供的最新評級結(jié)果為準。 |
安信鑫利30天持有債券A(023653) - 基金費率
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆500元 |
安信鑫利30天持有債券A(023653) - 基金公告
- 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-07-30
- 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金基金合同2025-07-30
- 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-07-30
- 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-07-30
- 安信鑫利30天持有期債券型證券投資基金招募說明書2025-07-30