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單位凈值 (2025-08-01)

1.05640.02%
近1月：0.10%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1304
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：7.02%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2023-08-02管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0564 1.1304 0.02%
    07-31 1.0562 1.1302 0.04%
    07-30 1.0558 1.1298 0.02%
    07-29 1.0556 1.1296 -0.03%
    07-28 1.0559 1.1299 0.05%
    07-25 1.0554 1.1294 -0.02%
    07-24 1.0556 1.1296 -0.06%
    07-23 1.0562 1.1302 -0.03%
    07-22 1.0565 1.1305 -0.01%
    07-21 1.0566 1.1306 -0.01%
    07-18 1.0567 1.1307 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.47%
    0.81%
    0.82%
    1.74%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    297 | 847
    423 | 838
    598 | 826
    581 | 786
    599 | 784
    655 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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311 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
54 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)(E類份額)基 基金資訊 06-24 17:40
416 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書 基金資訊 06-24 17:26
52 0 股市漲漲跌跌波動還是挺大的，可以搭配一些債基試試， 加油呀66 05-19 18:30
105 0 公告關(guān)于暫停安信寶利債券型證券投資基金(LOF)E類份 基金資訊 04-30 07:23
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468 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:09
499 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:13
1178 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-19 17:05
1731 0 公告安信寶利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 17:07
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