基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0527-0.02%
近1月：-0.40%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.0807
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來(lái)：8.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0527 1.0807 -0.02%
    07-31 1.0529 1.0809 0.16%
    07-30 1.0512 1.0792 0.30%
    07-29 1.0481 1.0761 -0.35%
    07-28 1.0518 1.0798 0.22%
    07-25 1.0495 1.0775 0.03%
    07-24 1.0492 1.0772 -0.35%
    07-23 1.0529 1.0809 -0.11%
    07-22 1.0541 1.0821 -0.12%
    07-21 1.0554 1.0834 -0.10%
    07-18 1.0565 1.0845 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    -0.40%
    -0.07%
    -0.11%
    -0.03%
    2.11%
    6.18%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    146 | 3459
    3235 | 3451
    3024 | 3374
    2978 | 3288
    2943 | 3265
    2068 | 3060
    1602 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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