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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0526-0.01%
近1月:-0.52%
近1年:2.07%

累計(jì)凈值

1.0806
近3月:-0.08%
近3年:--

近6月:-0.12%
成立來:8.17%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:11.80億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:宛晴
成 立 日:2022-11-22管 理 人安信基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0526 1.0806 -0.01%
    08-01 1.0527 1.0807 -0.02%
    07-31 1.0529 1.0809 0.16%
    07-30 1.0512 1.0792 0.30%
    07-29 1.0481 1.0761 -0.35%
    07-28 1.0518 1.0798 0.22%
    07-25 1.0495 1.0775 0.03%
    07-24 1.0492 1.0772 -0.35%
    07-23 1.0529 1.0809 -0.11%
    07-22 1.0541 1.0821 -0.12%
    07-21 1.0554 1.0834 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.52%
    -0.08%
    -0.12%
    -0.04%
    2.07%
    6.10%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    同類排名
    1415 | 3121
    2912 | 3123
    2746 | 3065
    2695 | 2981
    2666 | 2959
    1861 | 2756
    1425 | 2206
    -- | 1864
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

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