| 基金全稱 | 易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)安如30天持有債券A |
| 基金代碼 | 024284（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月14日 | 成立日期 | 2025年07月23日 |
| 成立規(guī)模 | 2.402億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億份（截止至：2025年07月23日） |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.20%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
易方達(dá)安如30天持有債券A(024284) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉朝陽(yáng) |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-23 |
劉朝陽(yáng)女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)光華管理學(xué)院金融碩士學(xué)位。2007年7月加入南方基金,具有基金從業(yè)資格,歷任南方基金公司固定收益研究員、債券交易員及固定收益部宏觀策略高級(jí)研究員。2011年5月至今,任南方50債基金經(jīng)理;2011年10月,任南方現(xiàn)金基金經(jīng)理。2015年4月加入易方達(dá)基金管理有限公司,現(xiàn)任現(xiàn)金管理部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會(huì)委員、基金經(jīng)理。自2016年1月30日起任職易方達(dá)財(cái)富快線貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)易理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、易方達(dá)安悅超短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月16日起任易方達(dá)天天增利貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024285 | 易方達(dá)安如30天持有債券C | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | 0.03% | |
| 024284 | 易方達(dá)安如30天持有債券A | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | 0.03% | |
| 022772 | 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-11 | 至今 | 115天 | 0.55% |
| 022773 | 易方達(dá)穩(wěn)裕120天滾動(dòng)債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-04-11 | 至今 | 115天 | 0.51% |
| 018810 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-08 | 至今 | 1年又362天 | 3.65% |
| 018799 | 易方達(dá)安裕60天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又18天 | 6.51% |
| 018798 | 易方達(dá)安裕60天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又18天 | 6.88% |
| 000704 | 易方達(dá)天天增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又142天 | 3.90% |
| 000705 | 易方達(dá)天天增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又142天 | 4.49% |
| 015822 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-06-02 | 至今 | 3年又64天 | 6.95% |
| 008733 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-12-23 | 至今 | 5年又226天 | 12.61% |
| 006662 | 易方達(dá)安悅超短債A | 債券型-中短債 | 2018-12-05 | 至今 | 6年又244天 | 19.15% |
| 006664 | 易方達(dá)安悅超短債F | 債券型-中短債 | 2018-12-05 | 至今 | 6年又244天 | 18.99% |
| 006663 | 易方達(dá)安悅超短債C | 債券型-中短債 | 2018-12-05 | 至今 | 6年又244天 | 18.00% |
| 005122 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-23 | 至今 | 7年又287天 | 18.74% |
| 000013 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣R | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又130天 | 27.90% |
| 000009 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又130天 | 24.95% |
| 000010 | 易方達(dá)天天理財(cái)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-03-29 | 至今 | 9年又130天 | 27.78% |
| 000359 | 易方達(dá)易理財(cái)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-02-19 | 至今 | 9年又169天 | 26.50% |
| 000647 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-30 | 至今 | 9年又189天 | 26.63% |
| 000920 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-30 | 至今 | 9年又189天 | 26.62% |
| 000648 | 易方達(dá)財(cái)富快線貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-30 | 至今 | 9年又189天 | 29.54% |
| 000719 | 南方現(xiàn)金通E | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-07-02 | 2014-09-26 | 86天 | 1.01% |
| 000687 | 南方薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-06-23 | 2014-09-26 | 95天 | 0.75% |
| 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.34% |
| 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.25% |
| 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-01-21 | 2014-09-26 | 248天 | 3.29% |
| 000023 | 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C | 指數(shù)型-固收 | 2013-05-03 | 2014-09-26 | 1年又146天 | 7.12% |
| 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.89% |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2011-10-17 | 2014-09-26 | 2年又345天 | 14.08% |
| 160123 | 南方中債10年期國(guó)債A | 指數(shù)型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 12.48% |
| 160124 | 南方中債10年期國(guó)債C | 指數(shù)型-固收 | 2011-05-17 | 2014-09-26 | 3年又133天 | 11.05% |
 | |
| 姓名 | 易瓅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-23 |
易瓅女士:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士。曾任匯添富基金管理有限公司債券交易員,易方達(dá)基金管理有限公司高級(jí)債券交易員?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)月月利理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)雙月利理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)天天理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)易理財(cái)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)財(cái)富快線貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)天天增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)龍寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)增金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)天天發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理、易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2021年4月16日起擔(dān)任易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2021年8月28日開始擔(dān)任易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2021年12月14日起擔(dān)任易方達(dá)穩(wěn)悅120天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年7月13日起擔(dān)任易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任易方達(dá)保證金收益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理助理,2023年5月13日擔(dān)任易方達(dá)保證金收益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2023年6月28日任易方達(dá)安益90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任易方達(dá)安嘉30天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年3月5日擔(dān)任易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任易方達(dá)安如30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024285 | 易方達(dá)安如30天持有債券C | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | 0.03% | |
| 024284 | 易方達(dá)安如30天持有債券A | 2025-07-23 | 至今 | 12天 | 0.03% | |
| 015822 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2024-03-05 | 至今 | 1年又152天 | 2.71% |
| 018798 | 易方達(dá)安裕60天持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又18天 | 6.88% |
| 018799 | 易方達(dá)安裕60天持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又18天 | 6.51% |
| 018437 | 易方達(dá)保證金貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又61天 | 4.02% |
| 018436 | 易方達(dá)保證金貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-05 | 至今 | 2年又61天 | 3.48% |
| 159002 | 易方達(dá)保證金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又84天 | 4.18% |
| 159001 | 易方達(dá)保證金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-05-13 | 至今 | 2年又84天 | 3.60% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動(dòng)率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動(dòng),謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的價(jià)格及流動(dòng)性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理。 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過(guò)久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 1)在久期配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),在力爭(zhēng)降低基金凈值波動(dòng)的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 2)在類屬配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況進(jìn)行研判,在長(zhǎng)期、中期和短期債券之間進(jìn)行配置,適時(shí)采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構(gòu)建投資組合,以期在收益率曲線調(diào)整的過(guò)程中獲得較好收益。 4)對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種。 5)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)的信用債,其中AA+級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為0-50%,AAA級(jí)信用債占持倉(cāng)信用債的比例為50%-100%。基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述比例要求。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一期間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的主體或債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人可結(jié)合自身的內(nèi)部信用研究進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定,選取其中一家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)。若未來(lái)信用債券評(píng)級(jí)體系發(fā)生較大變化,屆時(shí)在對(duì)基金份額持有人無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,在履行適當(dāng)程序后,本基金可根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求的相應(yīng)調(diào)整,無(wú)須召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 |
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| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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