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易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015822
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06950.01%
近3月：0.40%
近3年：6.35%

累計(jì)凈值

1.0695
近6月：0.86%
成立來(lái)：6.95%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：63.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉朝陽(yáng)等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.40%
    0.86%
    0.86%
    1.71%
    4.16%
    6.35%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.48%
    0.96%
    1.02%
    1.91%
    4.41%
    6.72%
    同類(lèi)排名
    500 | 624
    55 | 614
    99 | 590
    64 | 571
    63 | 559
    386 | 497
    284 | 342
    251 | 284
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
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    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 04-22 09:42
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84 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 02-28 09:07
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119 0 公告易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 基金資訊 01-21 00:11
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