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單位凈值 (2025-08-01)

1.01180.01%
近1月：0.14%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1763
近3月：0.44%
近3年：6.75%

近6月：0.85%
成立來：18.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0118 1.1763 0.01%
    07-31 1.0117 1.1762 0.01%
    07-30 1.0116 1.1761 0.00%
    07-29 1.0116 1.1761 0.01%
    07-28 1.0115 1.1760 0.01%
    07-25 1.0114 1.1759 0.00%
    07-24 1.0114 1.1759 -0.01%
    07-23 1.0115 1.1760 -0.01%
    07-22 1.0116 1.1761 0.01%
    07-21 1.0115 1.1760 0.01%
    07-18 1.0114 1.1759 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.44%
    0.85%
    0.87%
    1.70%
    4.30%
    6.75%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    821 | 954
    104 | 954
    550 | 940
    555 | 934
    561 | 936
    619 | 883
    658 | 770
    495 | 617
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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37 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 00:32
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81 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金(易方達安悅超短 基金資訊 06-23 08:07
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73 0 權(quán)益基金今天估計得回調(diào)不少呢，還是$中加聚安60天 謙虛謹慎的小不點 05-15 19:09
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186 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 00:41
229 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金恢復(fù)機構(gòu)客戶大額 基金資訊 04-21 00:05
173 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-18 00:05
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1078 0 易方達安悅超短債債券2024四季報解讀 易方達基金 02-20 10:33
110 0 公告易方達安悅超短債債券型證券投資基金(易方達安悅超短 基金資訊 02-19 09:07
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