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單位凈值 (2025-08-01)

1.01220.01%
近1月：0.14%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1777
近3月：0.44%
近3年：6.78%

近6月：0.86%
成立來：19.15%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0122 1.1777 0.01%
    07-31 1.0121 1.1776 0.02%
    07-30 1.0119 1.1774 0.00%
    07-29 1.0119 1.1774 0.00%
    07-28 1.0119 1.1774 0.02%
    07-25 1.0117 1.1772 0.00%
    07-24 1.0117 1.1772 -0.01%
    07-23 1.0118 1.1773 -0.01%
    07-22 1.0119 1.1774 0.00%
    07-21 1.0119 1.1774 0.01%
    07-18 1.0118 1.1773 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.14%
    0.44%
    0.86%
    0.87%
    1.71%
    4.31%
    6.78%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    104 | 954
    550 | 940
    539 | 934
    561 | 936
    609 | 883
    656 | 770
    493 | 617
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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