| 基金全稱 | 興業(yè)福盛債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興業(yè)福盛債券C |
| 基金代碼 | 024289（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月08日 | 成立日期 | 2025年07月25日 |
| 成立規(guī)模 | 3.669億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億份（截止至：2025年07月25日） |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
興業(yè)福盛債券C(024289) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 唐丁祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
唐丁祥先生:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。2011年3月至2013年4月在光大證券股份有限公司研究所擔(dān)任債券分析師,內(nèi)容涉及宏觀利率、專題研究等;2013年4月至2013年8月在申萬菱信基金管理有限公司從事宏觀和債券研究,內(nèi)容涉及宏觀利率、信用分析和可轉(zhuǎn)債等研究工作;2013年8月加入興業(yè)基金管理有限公司,2019年2月19日起擔(dān)任興業(yè)聚豐混合型證券投資基金(原興業(yè)聚豐靈活配置混合型證券投資基金)、興業(yè)啟元一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年2月26日起擔(dān)任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理,2019年5月27日起擔(dān)任興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(由興業(yè)聚全靈活配置混合型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理,2019年6月26日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年1月10日至2021年9月1日擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)康三年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年5月27日至2021年8月30日擔(dān)任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年7月17日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月29日至2023年1月14日擔(dān)任興業(yè)中債3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月12日擔(dān)任興業(yè)天融債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月24日起擔(dān)任興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 興業(yè)恒泰債券C | 2025-07-29 | 至今 | 8天 | ||
| 023811 | 興業(yè)恒泰債券A | 2025-07-29 | 至今 | 8天 | ||
| 024288 | 興業(yè)福盛債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-25 | 至今 | 12天 | 0.01% |
| 024289 | 興業(yè)福盛債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-07-25 | 至今 | 12天 | 0.01% |
| 024607 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債D | 指數(shù)型-固收 | 2025-06-23 | 至今 | 44天 | 0.14% |
| 021728 | 興業(yè)福益?zhèn)疌 | 債券型-混合一級(jí) | 2024-06-21 | 至今 | 1年又46天 | 4.73% |
| 021408 | 興業(yè)天融債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-06 | 至今 | 1年又92天 | 3.79% |
| 020727 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又104天 | 4.99% |
| 020728 | 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-04-24 | 至今 | 1年又104天 | 4.72% |
| 002638 | 興業(yè)天融債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-12 | 至今 | 1年又207天 | 6.14% |
| 013747 | 興業(yè)聚豐混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 至今 | 3年又298天 | 1.29% |
| 010521 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.42% |
| 010520 | 興業(yè)中債3-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-29 | 2023-01-15 | 1年又200天 | 0.88% |
| 009732 | 興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又21天 | 19.89% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-05-27 | 2021-08-30 | 1年又95天 | 4.33% |
| 004242 | 興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-01-10 | 2021-09-01 | 1年又235天 | 3.77% |
| 001369 | 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-06-26 | 至今 | 6年又43天 | 16.40% |
| 007495 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-05-27 | 至今 | 6年又73天 | 18.70% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-26 | 至今 | 6年又163天 | 28.56% |
| 003310 | 興業(yè)啟元一年定開債C | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-19 | 至今 | 6年又170天 | 28.50% |
| 003309 | 興業(yè)啟元一年定開債A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-02-19 | 至今 | 6年又170天 | 31.90% |
| 002659 | 興業(yè)中債1-3政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又170天 | 19.89% |
| 002668 | 興業(yè)聚豐混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-19 | 至今 | 6年又170天 | 21.29% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮基金資產(chǎn)的收益性、安全性、流動(dòng)性,通過積極主動(dòng)地投資管理,力爭(zhēng)長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、證券公司短期公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公開發(fā)行的次級(jí)債券)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、信用衍生品、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策及資金供需情況的研究,把握大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、利差水平、風(fēng)險(xiǎn)水平,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金大類資產(chǎn)的投資比例,力爭(zhēng)為基金資產(chǎn)獲取穩(wěn)健回報(bào)。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。 本基金將自下而上精選具有健康的商業(yè)模式、領(lǐng)先的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、良好的公司治理、廣闊的發(fā)展空間、估值合理的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,對(duì)所投資的資產(chǎn)組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將以套期保值為目的,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 債券投資策略 本基金通過綜合分析國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素,并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的估值水平、預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)特征,在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,并在此基礎(chǔ)之上實(shí)施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 (1)類屬配置策略 不同類型的債券在收益率、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場(chǎng)上進(jìn)行配置,以尋求收益性、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償間的最佳平衡點(diǎn)。本基金將綜合信用分析、流動(dòng)性分析、稅收及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 (2)利率預(yù)期策略 債券積極投資策略的關(guān)鍵是對(duì)未來利率走向的預(yù)測(cè)。通過對(duì)利率的科學(xué)預(yù)測(cè)和對(duì)債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。久期越長(zhǎng),利率變動(dòng)所引起價(jià)格變化越大,久期越短,利率變動(dòng)所引起價(jià)格變化越小。如果預(yù)計(jì)利率會(huì)下跌,債券價(jià)格會(huì)上漲,則應(yīng)該加大長(zhǎng)久期債券的比例,以實(shí)現(xiàn)收益的最大化。相反,如果預(yù)計(jì)利率會(huì)上漲,債券價(jià)格會(huì)下跌,則應(yīng)該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 (3)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對(duì)收益率曲線形狀變動(dòng)的預(yù)期建立或改變組合期限結(jié)構(gòu)。要運(yùn)用收益率曲線配置策略,必須先預(yù)測(cè)收益率曲線變動(dòng)的方向,然后根據(jù)收益率曲線形狀變動(dòng)的情景分析,構(gòu)建組合的期限結(jié)構(gòu)。 (4)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線分析對(duì)債券組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整的債券投資管理策略。該策略是指當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對(duì)較高的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 (5)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 針對(duì)不同信用評(píng)級(jí)的信用債券,本基金將參照如下比例進(jìn)行投資: 所投信用債券評(píng)級(jí)該等級(jí)信用債券占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無債項(xiàng)評(píng)級(jí),參考主體評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債券支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)。 (6)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 (7)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同;同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*89%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*1% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
興業(yè)福盛債券C(024289) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
興業(yè)福盛債券C(024289) - 基金公告
- 興業(yè)福盛債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-07-26
- 興業(yè)基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告12025-07-19
- 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)的通知2025-07-04
- 興業(yè)福盛債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-03
- 興業(yè)福盛債券型證券投資基金招募說明書2025-07-03