基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1565-0.19%
近1月：-0.22%
近1年：6.09%

累計(jì)凈值

1.3909
近3月：0.84%
近3年：6.64%

近6月：1.02%
成立來(lái)：41.36%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-07-13管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1565 1.3909 -0.19%
    07-31 1.1587 1.3931 -0.48%
    07-30 1.1643 1.3987 0.06%
    07-29 1.1636 1.3980 -0.06%
    07-28 1.1643 1.3987 0.02%
    07-25 1.1641 1.3985 -0.09%
    07-24 1.1652 1.3996 0.05%
    07-23 1.1646 1.3990 0.07%
    07-22 1.1638 1.3982 0.01%
    07-21 1.1637 1.3981 -0.04%
    07-18 1.1642 1.3986 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.65%
    -0.22%
    0.84%
    1.02%
    1.51%
    6.09%
    6.32%
    6.64%
    同類平均
    -0.25%
    0.91%
    2.56%
    3.02%
    3.00%
    7.33%
    5.70%
    4.78%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1169 | 1364
    1297 | 1362
    1168 | 1360
    1127 | 1341
    913 | 1338
    704 | 1307
    570 | 1243
    457 | 1114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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