基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.16400.34%
近1月：0.39%
近1年：7.59%

累計(jì)凈值

1.3984
近3月：1.49%
近3年：7.16%

近6月：1.51%
成立來：42.28%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-07-13管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.1640 1.3984 0.34%
    08-04 1.1600 1.3944 0.30%
    08-01 1.1565 1.3909 -0.19%
    07-31 1.1587 1.3931 -0.48%
    07-30 1.1643 1.3987 0.06%
    07-29 1.1636 1.3980 -0.06%
    07-28 1.1643 1.3987 0.02%
    07-25 1.1641 1.3985 -0.09%
    07-24 1.1652 1.3996 0.05%
    07-23 1.1646 1.3990 0.07%
    07-22 1.1638 1.3982 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.39%
    1.49%
    1.51%
    2.17%
    7.59%
    6.56%
    7.16%
    同類平均
    0.08%
    1.22%
    3.02%
    3.52%
    3.47%
    8.44%
    6.08%
    5.49%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    791 | 1338
    985 | 1338
    1022 | 1336
    1056 | 1319
    812 | 1314
    611 | 1283
    561 | 1219
    443 | 1094
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.08%
    2024-06-3063.27%
    2023-12-3184.46%
    2023-06-3072.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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