基金數(shù)據(jù)

基金全稱(chēng)山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)山證資管日日添利貨幣E
基金代碼024724(前端)基金類(lèi)型
發(fā)行日期成立日期2025年07月28日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人山證(上海)資產(chǎn)管理基金托管人交通銀行
管理費(fèi)率0.30%(每年)托管費(fèi)率0.08%(每年)
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.10%(前端)最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率---
最高申購(gòu)費(fèi)率--(前端)0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.00%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名藍(lán)燁
上任日期2025-07-28

藍(lán)燁女士:中國(guó)國(guó)籍,廈門(mén)大學(xué)金融學(xué)碩士。2013年7月至2017年2月在光大證券股份有限公司擔(dān)任債券交易員。2017年3月至2020年3月在太平基金管理有限公司擔(dān)任債券投資經(jīng)理助理。2020年3月至2020年9月在太平基金管理有限公司擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2020年9月加入山西證券股份有限公司公募基金部擔(dān)任基金經(jīng)理助理。2022年8月起擔(dān)任山西證券裕豐一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、山西證券裕利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、山西證券裕泰3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年9月起任山西證券裕辰債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2023年2月起任山西證券裕景30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2023年3月起任山西證券日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年4月起擔(dān)任山西證券中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2025年2月28日起,上述山西證券股份有限公司旗下基金的基金管理人變更為山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司。藍(lán)燁女士具備基金從業(yè)資格。

藍(lán)燁管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱(chēng)基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
024724山證資管日日添利貨幣E2025-07-28至今6天0.01%
007268山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A債券型-長(zhǎng)債2024-05-062024-10-17164天1.05%
007269山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C債券型-長(zhǎng)債2024-05-062024-10-17164天0.88%
019082山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C指數(shù)型-固收2024-04-24至今1年又101天9.21%
019081山證資管中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A指數(shù)型-固收2024-04-24至今1年又101天8.69%
001176山證資管日日添利貨幣B貨幣型-普通貨幣2023-03-14至今2年又143天4.46%
001177山證資管日日添利貨幣C貨幣型-普通貨幣2023-03-14至今2年又143天1.14%
001175山證資管日日添利貨幣A貨幣型-普通貨幣2023-03-14至今2年又143天3.84%
016881山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A債券型-中短債2023-02-15至今2年又170天7.35%
016882山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C債券型-中短債2023-02-15至今2年又170天6.84%
015500山證資管裕辰債券發(fā)起式債券型-混合一級(jí)2022-09-26至今2年又312天11.56%
007212山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式債券型-長(zhǎng)債2022-08-08至今2年又361天16.02%
003179山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式債券型-長(zhǎng)債2022-08-08至今2年又361天8.62%
009567山證資管裕豐一年定開(kāi)放債券發(fā)起式債券型-長(zhǎng)債2022-08-08至今2年又361天11.16%
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,具體如下: 1、現(xiàn)金; 2、一年以?xún)?nèi)(含一年)的銀行定期存款、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397 天以?xún)?nèi)(含397 天)的債券及非金融企業(yè)債務(wù)融資工具; 4、期限在一年以?xún)?nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù); 5、期限在一年以?xún)?nèi)(含一年)的債券回購(gòu); 6、剩余期限在397 天以?xún)?nèi)(含397 天)的資產(chǎn)支持證券; 7、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金根據(jù)對(duì)短期利率變動(dòng)的預(yù)測(cè),采用投資組合平均剩余期限控制下的主動(dòng)性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過(guò)對(duì)短期金融工具的積極投資,在控制風(fēng)險(xiǎn)和保證流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財(cái)政與貨幣政策形勢(shì)、信用狀況、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合判斷,結(jié)合各類(lèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征、風(fēng)險(xiǎn)收益、估值水平特征,決定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例和期限匹配量,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 銀行存款投資策略 本基金根據(jù)不同銀行的銀行存款收益率情況,結(jié)合銀行的信用等級(jí)、存款期限等因素的分析,以及對(duì)整個(gè)利率市場(chǎng)環(huán)境及其變動(dòng)趨勢(shì)的研究,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下選擇具有較高投資價(jià)值的銀行存款進(jìn)行投資。 久期策略 本基金根據(jù)對(duì)未來(lái)短期利率走勢(shì)的研判,結(jié)合貨幣市場(chǎng)基金資產(chǎn)的高流動(dòng)性要求及其相關(guān)的投資比例規(guī)定,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率上升時(shí),本基金將通過(guò)增加持有剩余期限較短債券并減持剩余期限較長(zhǎng)債券等方式降低組合久期,以降低組合跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)短期利率下降時(shí),則通過(guò)增持剩余期限較長(zhǎng)的債券等方式提高組合久期,以分享債券價(jià)格上升的收益。 回購(gòu)策略 根據(jù)回購(gòu)市場(chǎng)利率走勢(shì)變化情況,在回購(gòu)利率較低時(shí),本基金在嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下,利用正回購(gòu)操作循環(huán)融入資金進(jìn)行債券投資,提高基金收益水平。另一方面,本基金將把握資金供求的瞬時(shí)效應(yīng),積極捕捉收益率峰值的短線(xiàn)機(jī)會(huì)。如新股發(fā)行期間、年末資金回籠時(shí)期的季節(jié)效應(yīng)等短期資金供求失衡,導(dǎo)致回購(gòu)利率突增等。此時(shí),本基金可通過(guò)逆回購(gòu)的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機(jī)會(huì)。 套利策略 不同交易市場(chǎng)或不同交易品種受參與群體、交易模式、環(huán)境沖擊、流動(dòng)性等因素影響而出現(xiàn)定價(jià)差異,從而產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。本基金在充分論證這種套利機(jī)會(huì)可行性的基礎(chǔ)上,適度進(jìn)行跨市場(chǎng)或跨品種套利操作,提高資產(chǎn)收益率。如跨銀行間和交易所的跨市場(chǎng)套利,期限收益結(jié)構(gòu)偏移中的不同期限品種的互換操作(跨期限套利)。 現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動(dòng)性要求,本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)資金面分析以及對(duì)申購(gòu)贖回變化的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),通過(guò)回購(gòu)的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取較高收益。 個(gè)券選擇策略 本基金將綜合運(yùn)用收益率曲線(xiàn)分析、流動(dòng)性分析、信用風(fēng)險(xiǎn)分析等方法來(lái)評(píng)估個(gè)券的投資價(jià)值,發(fā)掘出具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。
分紅政策 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2.本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3.“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理{(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;因去尾形成的余額自動(dòng)合并入下一日收益中進(jìn)行分配;其他)}; 4.本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5.本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),其累計(jì)收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,其累計(jì)收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時(shí),其對(duì)應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6.當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 人民幣活期存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.30%(每年)托管費(fèi)率0.08%(每年)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率0.10%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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