基金數據

基金全稱交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數型證券投資基金基金簡稱交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數A
基金代碼024926(前端)基金類型
發(fā)行日期2025年08月05日成立日期---
成立規(guī)模---資產規(guī)模---
基金管理人交銀施羅德基金基金托管人農業(yè)銀行
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.80%(前端)
最高申購費率--(前端)1.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
姓名邵文婷
上任日期2025-07-25

邵文婷女士:中國,英國諾丁漢大學金融與投資碩士、西南財經大學數學與經濟學雙學士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經理,現任量化投資部基金經理。曾任交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金經理。現任交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(2021年04月30日至今)、深證300價值交易型開放式指數證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證海外中國互聯網指數型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德國證新能源指數證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數型證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動100指數型證券投資基金(2024年03月15日至今)、交銀施羅德中證A500指數型證券投資基金(2025年01月22日至今)、交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數型證券投資基金(2025年02月26日至今)、交銀施羅德中證A50指數型證券投資基金(2025年04月02日至今)的基金經理。

邵文婷管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
024927交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數C2025-07-25至今9天
024926交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數A2025-07-25至今9天
023052交銀中證A50指數A指數型-股票2025-04-02至今123天3.32%
023053交銀中證A50指數C指數型-股票2025-04-02至今123天3.23%
023050交銀上證科創(chuàng)板100指數A指數型-股票2025-02-26至今158天10.65%
023051交銀上證科創(chuàng)板100指數C指數型-股票2025-02-26至今158天10.55%
023023交銀中證A500指數C指數型-股票2025-01-22至今193天5.12%
023022交銀中證A500指數A指數型-股票2025-01-22至今193天5.20%
022934交銀創(chuàng)業(yè)板50指數Y指數型-股票2024-12-13至今233天4.80%
020156交銀中證紅利低波動100指數A指數型-股票2024-03-15至今1年又141天13.12%
020157交銀中證紅利低波動100指數C指數型-股票2024-03-15至今1年又141天12.73%
013945交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)C指數型-海外股票2023-06-12至今2年又53天31.49%
519730交銀定期支付月月豐債券A債券型-混合二級2022-11-302024-12-272年又28天-0.39%
519731交銀定期支付月月豐債券C債券型-混合二級2022-11-302024-12-272年又28天-1.22%
013453交銀國證新能源指數(LOF)C指數型-股票2021-09-29至今3年又309天-38.39%
013413交銀中證環(huán)境治理(LOF)C指數型-股票2021-08-27至今3年又342天-13.47%
007465交銀創(chuàng)業(yè)板50指數C指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-20.62%
007464交銀創(chuàng)業(yè)板50指數A指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-19.26%
164906交銀中證海外中國互聯網指數(LOF)A指數型-海外股票2021-04-30至今4年又96天-37.21%
164908交銀中證環(huán)境治理(LOF)A指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-7.63%
164905交銀國證新能源指數(LOF)A指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-13.58%
519706交銀深證300價值ETF聯接指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-13.32%
519686交銀上證180公司治理聯接指數型-股票2021-04-30至今4年又96天8.37%
510010交銀上證180公司治理ETF指數型-股票2021-04-30至今4年又96天9.95%
159913交銀深證300價值ETF指數型-股票2021-04-30至今4年又96天-13.17%
投資目標 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。
投資理念 暫無數據
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。未來在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據相關法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票投資策略 (1)組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 (2)替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,或出于其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹慎原則,適度參與融資、轉融通證券出借業(yè)務。本基金在參與融資業(yè)務時,將通過對市場環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資。為了更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券投資。
分紅政策 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 4、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,對上述原則進行修改或調整,而無需召開基金份額持有人大會審議。
業(yè)績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金是一只股票型基金,其預期風險和預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
運作費用
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限費率
小于100萬元---0.80%
大于等于100萬元,小于500萬元---0.40%
大于等于500萬元---每筆1000元
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