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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.41%
近1年：14.11%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6580-0.48%
近3月：6.08%
近3年：22.63%

累計凈值

1.8460
近6月：6.90%
成立來：84.57%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.54%
    1.41%
    6.08%
    6.90%
    3.63%
    14.11%
    10.75%
    22.63%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.52%
    0.39%
    4.19%
    5.31%
    1.80%
    11.67%
    6.50%
    13.68%
    同類排名
    2080 | 4162
    3580 | 4072
    3149 | 3848
    2642 | 3512
    2692 | 3420
    2513 | 2942
    791 | 2251
    353 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.29%
    2024-06-3018.73%
    2023-12-3116.37%
    2023-06-3027.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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