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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.33%
近1年：7.13%

單位凈值 (2025-04-30)

1.5630-0.45%
近3月：0.77%
近3年：15.18%

累計凈值

1.7400
近6月：-0.32%
成立來：73.99%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：邵文婷等
成 立 日：2009-09-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證180公司治理指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    -1.33%
    0.77%
    -0.32%
    -2.31%
    7.13%
    8.09%
    15.18%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.65%
    -1.17%
    1.08%
    0.00%
    -2.29%
    4.51%
    2.74%
    4.97%
    同類排名
    2908 | 3746
    865 | 3709
    1519 | 3529
    1250 | 3117
    1774 | 3437
    1444 | 2771
    402 | 2153
    445 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3117.29%
    2024-06-3018.73%
    2023-12-3116.37%
    2023-06-3027.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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