凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：1.94%
- 近1年：16.26%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.13120.04%
- 近3月：5.73%
- 近3年：--
- 1.1312
- 近6月：5.50%
- 成立來：13.12%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.15%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
主投債市適度持股
10.83%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.77%近3年交銀國企改革靈...
【幸?；肯瓤仫L險 追求穩(wěn)穩(wěn)幸福
4.42%近3年交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1312 1.1312 0.04% 07-31 1.1308 1.1308 -1.55% 07-30 1.1486 1.1486 0.38% 07-29 1.1443 1.1443 -0.24% 07-28 1.1471 1.1471 -0.64% 07-25 1.1545 1.1545 -0.74% 07-24 1.1631 1.1631 0.15% 07-23 1.1614 1.1614 -0.43% 07-22 1.1664 1.1664 1.36% 07-21 1.1508 1.1508 0.98% 07-18 1.1396 1.1396 0.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.02%1.94%5.73%5.50%2.55%16.26%----同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-2.25%1.10%3.11%2.53%-0.96%11.02%3.17%21.20%同類排名2891 | 41623381 | 40723257 | 38482957 | 35122870 | 34202392 | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
一般
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不佳
不佳
不佳
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近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
交銀中證紅利低波動10近1年 16.26%
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅1.05%
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅1.05%
交銀中證環(huán)境治理(LO
日漲幅0.89%
交銀中證環(huán)境治理(LO
日漲幅0.89%
交銀穩(wěn)健配置混合
日漲幅0.89%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時黃金ETF聯(lián)接C | 5124人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 5155人 |
| 東財芯片C | 5021人 |
| 易方達中證紅利低波動E | 5020人 |
| 東財北證50C | 5040人 |
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