| 基金全稱 | 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 宏利滬深300指數(shù)Y |
| 基金代碼 | 025008（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年08月01日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.325%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
宏利滬深300指數(shù)Y(025008) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李婷婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-01 |
李婷婷女士:中國國籍,北京大學(xué)金融碩士研究生;2017年7月加入宏利基金管理有限公司,曾任策略投資部助理研究員,研究員,現(xiàn)任策略投資部基金經(jīng)理。2023年6月28日至今擔(dān)任宏利中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利改革動(dòng)力量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利消費(fèi)行業(yè)量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利中證主要消費(fèi)紅利指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年7月30日至今擔(dān)任宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年11月28日至今擔(dān)任宏利逆向策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年3月11日至今擔(dān)任宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2025年5月20日至今擔(dān)任宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025008 | 宏利滬深300指數(shù)Y | 2025-08-01 | 至今 | 3天 | 0.00% | |
| 024256 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 60天 | -2.35% |
| 023418 | 宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 76天 | 1.95% |
| 023419 | 宏利中證A50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 76天 | 1.86% |
| 022817 | 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 146天 | 5.13% |
| 022818 | 宏利中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 146天 | 4.96% |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 2024-11-28 | 至今 | 249天 | 9.77% |
| 008928 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 15.84% |
| 008354 | 宏利消費(fèi)混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 11.43% |
| 003550 | 宏利改革動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 16.00% |
| 001017 | 宏利改革動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 16.34% |
| 008353 | 宏利消費(fèi)混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 11.76% |
| 162213 | 宏利滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 21.30% |
| 003548 | 宏利滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 20.94% |
| 008929 | 宏利消費(fèi)紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又5天 | 15.55% |
| 162216 | 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又38天 | 12.13% |
| 009194 | 宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.06% |
| 009195 | 宏利中證績優(yōu)指數(shù)基金C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-29 | 2023-06-28 | 1年又181天 | -37.43% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金,在對滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,力爭獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、次級債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、貨幣市場工具、權(quán)證、同業(yè)存單及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,在控制與比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合利用多種量化投資模型和指數(shù)增強(qiáng)技術(shù),力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金以滬深300指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù),同時(shí),基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,本基金也會在控制風(fēng)險(xiǎn)前提下適度投資于債券、股指期貨、貨幣市場工具及其他金融工具。 股票投資策略 為嚴(yán)格控制跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn),本基金的股票投資以被動(dòng)復(fù)制跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主,輔以適度的增強(qiáng)策略。 (1)指數(shù)復(fù)制策略 ①定期調(diào)整 本基金將根據(jù)滬深300指數(shù)成份股及其權(quán)重的定期調(diào)整,及時(shí)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以控制投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的偏離,從而實(shí)現(xiàn)對跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)的控制。 ②不定期調(diào)整 當(dāng)成份股實(shí)施增發(fā)、配送或使股本發(fā)生變動(dòng)等行為時(shí),基金將根據(jù)指數(shù)公司的指數(shù)修正公告對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 當(dāng)成份股發(fā)生重大變化時(shí)(收購合并、分拆、退市等),基金將根據(jù)指數(shù)公司的臨時(shí)調(diào)整公告對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 根據(jù)本基金的申購贖回情況,對基金的股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤; 因成份股流動(dòng)性不足、停牌等市場因素影響或法律法規(guī)及基金合同限制,基金無法購得相應(yīng)足夠數(shù)量的股票時(shí),基金將搭配使用其他合理方法對相應(yīng)股票進(jìn)行合理替代并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 在其他影響本基金復(fù)制并跟蹤標(biāo)的指數(shù)的情況下,本基金管理人可根據(jù)市場情況,在以跟蹤誤差最小化的前提下,對基金的投資組合進(jìn)行合理調(diào)整。 ③特殊情形下的調(diào)整 在建倉階段和基金后續(xù)運(yùn)作過程中,如遇到特殊情況(如市場流動(dòng)性不足、成份股被限制投資等)導(dǎo)致基金無法購得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將根據(jù)市場情況以跟蹤誤差最小化為原則,行業(yè)、規(guī)模、歷史表現(xiàn)相似度為標(biāo)準(zhǔn),采用合理的方法進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和替代。 當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市或違約風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 (2)增強(qiáng)策略 在對滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上,綜合利用量化投資模型和指數(shù)增強(qiáng)技術(shù),靈活地對投資組合進(jìn)行調(diào)整,力爭實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。 ①多因子選股模型 本基金運(yùn)用多因子選股模型,對基本面長期表現(xiàn)較好的股票進(jìn)行篩選,并結(jié)合市場預(yù)判,選出優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 多因子模型的因子包括:估值,成長,盈利質(zhì)量,動(dòng)量,流動(dòng)性,市場情緒,波動(dòng)率,市場敏感度等。公司的量化投研團(tuán)隊(duì)將對上述因子的有效性、市場邏輯、風(fēng)格切換等進(jìn)行持續(xù)的跟蹤研究,并適時(shí)調(diào)整模型、因子類別和權(quán)重,力爭保持模型的長期有效。 ②風(fēng)險(xiǎn)管理 在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,本基金將構(gòu)建基本面風(fēng)險(xiǎn)模型和統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)模型,對組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行評估和管理,力爭保持基金長期業(yè)績的高信息比率。 ③其它輔助增強(qiáng)策略 分析指數(shù)調(diào)整期間的調(diào)入調(diào)出個(gè)股的市場價(jià)格特征,在控制跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)的前提下,有針對性地選擇基金組合調(diào)整時(shí)機(jī),以獲取超額收益; 選擇替代股票時(shí),考查替代股票的投資價(jià)值。在滿足作為替代股票的標(biāo)準(zhǔn)的前提下,選擇具備較高投資價(jià)值的個(gè)股。 (3)對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 現(xiàn)金管理 在現(xiàn)金管理上,本基金通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)算管理,及時(shí)滿足本基金運(yùn)作的流動(dòng)性需求。 資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將在債券市場宏觀分析基礎(chǔ)上,結(jié)合蒙特卡洛模擬等數(shù)量化方法,對資產(chǎn)支持證券進(jìn)行定價(jià),評估其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行投資。 權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,本基金可以主動(dòng)投資于權(quán)證,其投資原則為有利于加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)控制,有利于基金資產(chǎn)增值。本基金將利用權(quán)證達(dá)到控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、增加收益的目的;同時(shí),充分發(fā)掘權(quán)證與標(biāo)的證券之間可能的套利機(jī)會,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值。在權(quán)證投資中,本基金將對權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,綜合考慮權(quán)證定價(jià)模型、市場供求關(guān)系、交易制度等多種因素,對權(quán)證進(jìn)行定價(jià)。 股指期貨投資策略 本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將利用股指期貨剝離多頭股票資產(chǎn)部分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或建立適當(dāng)?shù)墓芍钙谪浂囝^頭寸對沖市場向上風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場的變化、現(xiàn)貨市場與期貨市場的相關(guān)性等因素,計(jì)算需要用到的期貨合約數(shù)量,對這個(gè)數(shù)量進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與測算,并進(jìn)行適時(shí)靈活調(diào)整。同時(shí),綜合考慮各個(gè)月份期貨合約之間的定價(jià)關(guān)系、套利機(jī)會、流動(dòng)性以及保證金要求等因素,在各個(gè)月份期貨合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,通過空頭部分的優(yōu)化創(chuàng)造額外收益。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,運(yùn)用久期調(diào)整、凸度挖掘、信用分析、波動(dòng)性交易、品種互換、回購套利等策略,權(quán)衡到期收益率與市場流動(dòng)性,精選個(gè)券并構(gòu)建和調(diào)整債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金A類份額、C類份額的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利再投資;若投資者不選擇,本基金A類份額、C類份額的默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資。采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費(fèi); 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額與Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+同業(yè)存款利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 |
宏利滬深300指數(shù)Y(025008) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.325%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.06%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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宏利滬深300指數(shù)Y(025008) - 基金公告