| 基金全稱 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疍 |
| 基金代碼 | 026249（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | 2025年12月08日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疍(026249) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 張棪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
張棪先生:中國國籍,淮南師范學院經(jīng)濟學學士、西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。2014年7月加入長城基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理。自2017年9月至2019年1月任“長城久盛安穩(wěn)純債兩年定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2017年9月至2020年7月任“長城久信債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年3月至2022年7月任“長城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至2022年12月任“長城中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理。自2017年9月至今任“長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金”,“長城增強收益定期開放債券型證券投資基金”,2019年8月28日至2024年5月29日任“長城久瑞三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,2020年2月25日至2024年5月29日任“長城泰利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至今任“長城久悅債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年8月至今任“長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年11月至今任“長城中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年7月至今任“長城中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年3月至今任“長城鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2023年8月至今任“長城錦利三個月定期開放債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。2025年03月27日起任長城三個月滾動持有債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。自2025年9月至今任“長城興達債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026249 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疍 | 債券型-混合二級 | 2025-12-08 | 至今 | 9天 | -0.11% |
| 024151 | 長城豐澤債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-02 | 至今 | 15天 | 0.01% |
| 024150 | 長城豐澤債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-02 | 至今 | 15天 | 0.02% |
| 024955 | 長城興達債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-23 | 至今 | 85天 | -0.03% |
| 024954 | 長城興達債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-23 | 至今 | 85天 | 0.04% |
| 023586 | 長城三個月滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 265天 | 1.53% |
| 023587 | 長城三個月滾動持有債券B | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 265天 | 1.53% |
| 023588 | 長城三個月滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-03-27 | 至今 | 265天 | 1.31% |
| 020471 | 長城0-5年政金債A | 債券型-長債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又286天 | 3.51% |
| 020472 | 長城0-5年政金債C | 債券型-長債 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又286天 | 3.07% |
| 017753 | 長城錦利三個月定期開放債券A | 債券型-長債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又136天 | 6.13% |
| 017754 | 長城錦利三個月定期開放債券C | 債券型-長債 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又136天 | 5.88% |
| 016184 | 長城鼎利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又277天 | 9.01% |
| 015723 | 長城久悅債券C | 債券型-混合二級 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又219天 | 7.79% |
| 011676 | 長城中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.84% |
| 011675 | 長城中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-08 | 2022-12-30 | 1年又52天 | 1.96% |
| 010603 | 長城中債5-10年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又143天 | 18.52% |
| 010604 | 長城中債5-10年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2021-07-28 | 至今 | 4年又143天 | 17.80% |
| 009832 | 長城穩(wěn)利純債C | 債券型-長債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.36% |
| 009831 | 長城穩(wěn)利純債A | 債券型-長債 | 2021-03-10 | 2022-07-27 | 1年又139天 | 3.50% |
| 009324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又29天 | 19.97% |
| 009325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-11-19 | 至今 | 5年又29天 | 19.51% |
| 008653 | 長城中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又129天 | 65.32% |
| 008652 | 長城中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2020-08-11 | 至今 | 5年又129天 | 65.65% |
| 006254 | 長城久悅債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又154天 | 9.88% |
| 009002 | 長城泰利純債C | 債券型-長債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 11.75% |
| 009001 | 長城泰利純債A | 債券型-長債 | 2020-02-25 | 2024-05-29 | 4年又95天 | 13.14% |
| 006045 | 長城久瑞三個月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2019-08-28 | 2024-05-29 | 4年又276天 | 17.55% |
| 000255 | 長城增強收益定開債券C | 債券型-混合一級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又104天 | 35.91% |
| 000334 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又104天 | 23.73% |
| 000333 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又104天 | 27.64% |
| 003466 | 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 | 債券型-長債 | 2017-09-06 | 2018-11-10 | 1年又65天 | 6.67% |
| 000254 | 長城增強收益定開債券A | 債券型-混合一級 | 2017-09-06 | 至今 | 8年又104天 | 40.46% |
| 投資目標 | 本基金將在有效控制風險的前提下,通過對固定收益類資產(chǎn)及權益類資產(chǎn)的主動投資管理及合理配置,力爭使基金資產(chǎn)獲得長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、商業(yè)銀行金融債與次級債、政策性金融債、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、質(zhì)押及買斷式回購及銀行存款等固定收益類投資工具,國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、權證等權益類資產(chǎn),以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,綜合分析宏觀經(jīng)濟周期與形勢、貨幣政策、財政政策、利率走勢、資金供求、流動性風險、信用風險等因素,分析比較債券市場、債券品種、股票市場、及現(xiàn)金類資產(chǎn)的收益風險特征,在基準配置比例的基礎上,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投資比例,控制投資組合的系統(tǒng)性風險。 固定收益資產(chǎn)投資策略 本基金投資組合在進行固定收益類資產(chǎn)的投資時,主要通過分析宏觀經(jīng)濟形勢、財政政策、貨幣政策、債券市場券種供求關系及資金供求關系,主動判斷市場利率變化趨勢,確定和動態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)的平均久期及債券資產(chǎn)配置。本基金將在科學的大類資產(chǎn)配置及券種配置、完整的信用評價系統(tǒng)和嚴格的投資風險管理基礎上獲取基準收益,同時爭取獲得超越業(yè)績比較基準的超額收益,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。固定收益類投資部分的超額收益主要通過以下幾種策略實現(xiàn): (1)久期管理策略 本基金建立了債券分析框架和量化模型,預測利率變化趨勢,確定投資組合的目標平均久期,實現(xiàn)久期管理。本基金的分析框架包括宏觀經(jīng)濟指標和貨幣金融指標,分析金融市場中各種關聯(lián)因素的變化,從而判斷債券市場趨勢。宏觀經(jīng)濟指標包括GDP、CPI、PPI、固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、進出口貿(mào)易;貨幣金融指標包括貨幣供應量、新增貸款、新增存款、超額準備金率。宏觀經(jīng)濟指標和貨幣金融指標將用于估計央行貨幣政策,以考察央行調(diào)整利率、存款準備金率,進行公開市場操作和窗口指導等操作對市場利率的影響程度。當預測利率和收益率水平上升時,建立較短平均久期組合或縮短現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期;當預測利率和收益率水平下降時,建立較長平均久期組合或增加現(xiàn)有固定收益類資產(chǎn)組合的平均久期。本基金將在對市場利率變動進行充分分析的基礎上,選擇建立和調(diào)整最優(yōu)久期固定收益類資產(chǎn)組合。 (2)收益率曲線策略 本基金將在確定固定收益類資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,根據(jù)利率期限結(jié)構(gòu)的特點,以及收益率曲線斜率和曲度的預期變化,遵循風險調(diào)整后收益率最大化配比原則,建立最優(yōu)化的債券投資組合,例如子彈組合、啞鈴組合或階梯組合等。 (3)個券選擇策略 利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品是債券市場構(gòu)成的兩個方面,在對利率產(chǎn)品和信用產(chǎn)品的資產(chǎn)配置上,本基金將綜合對宏觀周期、利率市場、行業(yè)基本面和企業(yè)基本面等方面的分析結(jié)果,考察信用產(chǎn)品相對利率產(chǎn)品的信用溢酬,結(jié)合市場情緒,動態(tài)調(diào)整信用產(chǎn)品的配置比例,獲取超越業(yè)績基準的超額收益。具體在個券選擇方面,本基金將在信用風險管理基礎上重點關注:預期信用評級上升的個券、具有某些特殊優(yōu)勢條款的個券、估值合理的個券、信用利差充分反映債券發(fā)行主體的風險溢價要求的個券、經(jīng)風險調(diào)整后的收益率與市場收益率曲線比較具有相對優(yōu)勢的個券。本基金將通過對個券基本面和估值的研究,選擇經(jīng)信用風險或預期信用風險調(diào)整后收益率較高的個券,收益率相同情況下流動性較高的個券以及具有稅收優(yōu)勢的個券。 (4)把握市場低效或失效狀況下的交易機會 在市場低效或失效狀況下,本基金將根據(jù)市場實際情況,積極運用各類套利以及優(yōu)化策略對固定收益類資產(chǎn)投資組合進行管理與調(diào)整,捕捉交易機會,以獲取超額收益。 1)新券發(fā)行溢價策略 在特殊市場環(huán)境下新券發(fā)行利率可能遠高于市場合理收益率,在發(fā)行時認購新券可能獲得超額收益。 2)信用利差策略 不同信用等級的債券存在合理的信用利差,由于短期市場因素信用利差可能暫時偏離均衡范圍,將會出現(xiàn)短期交易機會。通過把握這樣的交易機會可能獲得超額收益。 3)套利策略 套利策略包括跨市場套利和跨期限套利?？缡袌鎏桌侵咐猛恢还潭ㄊ找骖愅顿Y工具在不同市場(主要是銀行間市場與交易所市場)的交易價差進行套利,從而提高固定收益類資產(chǎn)組合的投資收益?？缙谙尢桌侵府敹唐诨刭徖实陀陂L期回購利率時,可通過短期融資、長期融券實現(xiàn)跨期限套利。 債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結(jié)合個券分析和組合風險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 權益資產(chǎn)投資策略 本基金將重點投資于具備內(nèi)生性增長基礎或具備外延式擴張能力的價值創(chuàng)造型企業(yè),并重點關注相關個股的安全邊際及絕對收益機會。在股票選擇方面,充分發(fā)揮“自下而上”的主動選股能力,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司內(nèi)生性增長動力的判斷,選擇具備外延式擴張能力的優(yōu)勢上市公司,結(jié)合財務與估值分析,深入挖掘盈利預期穩(wěn)步上升、成長性發(fā)生根本變化且價值低估的上市公司,構(gòu)建股票投資組合,同時將根據(jù)行業(yè)、公司狀況的變化,基于估值水平的波動,動態(tài)優(yōu)化股票投資組合。在安全邊際方面,將加強個股下行風險的策略判斷,并對于因市場階段性有效性降低時出現(xiàn)的套利機會保持敏感性。 本基金的權證投資策略主要體現(xiàn)為深入分析權證標的證券基本面,在合理估值的基礎上,結(jié)合期權定價模型選擇市場定價合理的權證進行投資,具體包括價值發(fā)現(xiàn)策略、杠桿策略、波動性溢價策略、買入保護性認沽權證策略等。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金將在遵循該產(chǎn)品風險收益特征的前提下,積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富投資標的以及組合投資策略。 中小企業(yè)私募債投資策略 基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,并經(jīng)董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 本基金投資于單只中小企業(yè)私募債的比例不得超過本基金資產(chǎn)凈值的10%。未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制,如適用于本基金,基金管理人在履行適當程序后,本基金投資不再受相關限制。 在中小企業(yè)私募債選擇時,本基金將采用公司內(nèi)部債券信用評級系統(tǒng)對信用評級進行持續(xù)跟蹤,防范信用風險。在此基礎上,本基金重點關注中小企業(yè)私募債的發(fā)行要素、擔保機構(gòu)等發(fā)行信息對債項進行增信。 本基金將根據(jù)相關法律法規(guī)要求披露中小企業(yè)私募債的投資情況。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 當正股價格處于特定區(qū)間內(nèi)時,可轉(zhuǎn)換債券將表現(xiàn)出股性、債性或者股債混合的特性。本基金將對可轉(zhuǎn)換債券對應的正股進行分析,從行業(yè)背景、公司基本面、市場情緒、期權價值等因素綜合考慮可轉(zhuǎn)換債券的投資機會,在價值權衡和風險評估的基礎上審慎進行可轉(zhuǎn)換債券的投資,創(chuàng)造超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,各基金份額類別對應的可分配收益將可能有所不同,本基金同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權; 2、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔。當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記機構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除權后該類基金份額的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額; 3、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 5、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金為中等風險、中等收益的基金產(chǎn)品。 |
長城穩(wěn)固收益?zhèn)疍(026249) - 基金費率
| 管理費率 | 0.75%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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長城穩(wěn)固收益?zhèn)疍(026249) - 基金公告
- 長城基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-12-09
- 長城基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告2025-12-06
- 長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同更新2025-12-05
- 長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2025-12-05
- 長城穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議更新2025-12-05