基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A(009324
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：3.29%

單位凈值 (2025-08-01)

1.12240.01%
近3月：0.09%
近3年：12.20%

累計(jì)凈值

1.1879
近6月：0.10%
成立來：19.70%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：30.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張棪
成 立 日：2020-11-19管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.21%
    0.09%
    0.10%
    0.24%
    3.29%
    9.39%
    12.20%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    214 | 624
    477 | 614
    472 | 590
    453 | 571
    371 | 559
    58 | 497
    40 | 342
    37 | 284
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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107 0 公告長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 09:06
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