基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05280.04%
近1月：0.51%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.1448
近3月：0.60%
近3年：12.48%

近6月：2.54%
成立來(lái)：15.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0528 1.1448 0.04%
    04-29 1.0524 1.1444 0.03%
    04-28 1.0521 1.1441 0.02%
    04-25 1.0519 1.1439 0.00%
    04-24 1.0519 1.1439 -0.02%
    04-23 1.0521 1.1441 -0.04%
    04-22 1.0525 1.1445 0.01%
    04-21 1.0524 1.1444 0.00%
    04-18 1.0524 1.1444 0.01%
    04-17 1.0523 1.1443 -0.01%
    04-16 1.0524 1.1444 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.51%
    0.60%
    2.54%
    0.57%
    3.66%
    8.19%
    12.48%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1631 | 3366
    464 | 3313
    694 | 3187
    764 | 3289
    1091 | 2948
    764 | 2435
    349 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
65 0 源源不斷送驚喜！方正鴻遠(yuǎn)利率債基今日151蛋，3月 可樂(lè)加冰唄 04-08 01:25
40 0 聰明資金早就行動(dòng)了！3.18以來(lái)方正鴻遠(yuǎn)反彈463 迷人草 04-07 18:23
60 0 當(dāng)其他債基還在為維持正收益掙扎時(shí)，鴻遠(yuǎn)已經(jīng)開(kāi)啟狂暴 米飯一小碗 03-31 22:37
52 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
66 0 剛看了一眼賬戶，方正鴻遠(yuǎn)債基今天斬獲61個(gè)蛋，近一 玟玟er 03-27 00:10
47 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)面對(duì)市場(chǎng)上漲機(jī)遇，它精準(zhǔn)布局，大步 股友558659rz00 03-25 22:02
48 0 哇哦，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$在上漲行情中飛速上升， 愛(ài)吃恐龍蛋 03-25 12:13
81 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
154 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:25
204 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:17
224 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-20 09:04
222 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新 基金資訊 08-20 09:04
277 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 07:07
219 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-09 09:28
200 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更新(20 基金資訊 08-09 09:28
235 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:24
276 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-07 09:08
270 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 06-07 07:13
239 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:07
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