基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06460.03%
近1月：0.16%
近1年：2.49%

累計(jì)凈值

1.1566
近3月：1.12%
近3年：12.33%

近6月：1.73%
成立來：16.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0646 1.1566 0.03%
    07-31 1.0643 1.1563 0.06%
    07-30 1.0637 1.1557 0.00%
    07-29 1.0637 1.1557 -0.04%
    07-28 1.0641 1.1561 0.06%
    07-25 1.0635 1.1555 -0.04%
    07-24 1.0639 1.1559 -0.08%
    07-23 1.0647 1.1567 -0.06%
    07-22 1.0653 1.1573 0.01%
    07-21 1.0652 1.1572 -0.01%
    07-18 1.0653 1.1573 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.16%
    1.12%
    1.73%
    1.70%
    2.49%
    7.96%
    12.33%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    349 | 3451
    91 | 3374
    166 | 3288
    232 | 3265
    1377 | 3060
    557 | 2487
    238 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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68 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:14
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68 0 哇哦，$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$在上漲行情中飛速上升， 愛吃恐龍蛋 03-25 12:13
97 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
167 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:25
223 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:17
240 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-20 09:04
242 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 08-20 09:04
291 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-16 07:07
233 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 08-09 09:28
222 0 公告長(zhǎng)城穩(wěn)利純債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 08-09 09:28
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