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長城久瑞三個(gè)月定開債發(fā)起式(006045
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0779-0.04%
近1月：-0.09%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.2060
近3月：0.39%
近3年：10.27%

近6月：0.25%
成立來：21.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2019-08-28管 理 人：長城基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-05/2026-01-23～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0779 1.2060 -0.04%
    12-11 1.0783 1.2064 0.06%
    12-10 1.0777 1.2058 0.03%
    12-09 1.0774 1.2055 0.06%
    12-08 1.0768 1.2049 -0.02%
    12-05 1.0770 1.2051 0.01%
    12-04 1.0769 1.2050 -0.09%
    12-03 1.0779 1.2060 -0.02%
    12-02 1.0781 1.2062 -0.02%
    12-01 1.0783 1.2064 0.01%
    11-28 1.0782 1.2063 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.39%
    0.25%
    0.92%
    1.36%
    5.62%
    10.27%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1298 | 3518
    2015 | 3513
    1735 | 3484
    1771 | 3397
    1581 | 3241
    1578 | 3200
    1715 | 2673
    998 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 11-03 09:08
83 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 11-03 09:08
79 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 10-30 09:09
46 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
104 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 09-29 07:43
216 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-03 09:13
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183 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-18 09:06
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330 0 公告長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第十 基金資訊 09-13 07:34
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