基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(006045
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.11330.02%
近1月：-0.04%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2058
近3月：0.61%
近3年：8.96%

近6月：0.86%
成立來(lái)：21.19%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳冰燕
成 立 日：2019-08-28管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09/10-09
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.04%
    0.61%
    0.86%
    0.90%
    2.34%
    6.24%
    8.96%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    294 | 3130
    931 | 3131
    786 | 3073
    1101 | 2988
    1184 | 2966
    1396 | 2763
    1356 | 2211
    1058 | 1869
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:16
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65 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-21 09:14
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108 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-18 07:41
123 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 03-12 07:40
90 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:12
138 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 12-18 09:06
187 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 10-29 07:20
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238 0 公告長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-30 09:04
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