| 基金全稱 | 南方中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方中證港股通科技ETF |
| 基金代碼 | 159269（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
南方中證港股通科技ETF(159269) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 羅文杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
羅文杰女士:美國南加州大學數(shù)學金融碩士、美國加州大學計算機科學碩士,具有中國基金從業(yè)資格。曾任職于摩根士丹利投資銀行,從事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金數(shù)量化投資部基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任指數(shù)投資部總經(jīng)理。2011年2月28日至2013年4月21日任深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理助理。2013年5月17日至2015年6月16日,任南方策略基金經(jīng)理;2017年11月9日至2019年1月18日,任南方策略、南方量化混合基金經(jīng)理;2016年12月30日至2019年4月18日,任南方安享絕對收益、南方卓享絕對收益基金經(jīng)理;2018年2月8日至2020年3月27日,任H股ETF基金經(jīng)理;2018年2月12日至2020年3月27日,任南方H股聯(lián)接基金經(jīng)理;2014年10月30日至2020年12月23日,任500醫(yī)藥基金經(jīng)理;2021年3月12日至2023年2月24日,任南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金經(jīng)理;2021年10月22日至2023年2月24日,任南方中證全指醫(yī)療保健ETF基金經(jīng)理;2020年12月25日至2023年8月25日,任南方策略基金經(jīng)理;2021年7月2日至2023年8月25日,任南方中證香港科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2022年6月17日至2023年8月25日,任南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金經(jīng)理;2023年5月30日至2024年7月5日,任南方恒生香港上市生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)基金經(jīng)理;2013年4月22日至今,任南方500、南方500ETF基金經(jīng)理;2013年5月17日至今,任南方300、南方300聯(lián)接基金經(jīng)理;2015年2月16日至今,任南方恒生ETF基金經(jīng)理;2017年7月21日至今,任恒生聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月24日至今,任南方房地產(chǎn)聯(lián)接基金經(jīng)理;2017年8月25日至今,任南方房地產(chǎn)ETF基金經(jīng)理;2018年4月3日至今,任MSCI基金基金經(jīng)理;2018年6月8日至今,任MSCI聯(lián)接基金經(jīng)理;2020年7月24日至今,兼任投資經(jīng)理;2024年6月26日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF基金經(jīng)理;2024年7月5日至今,任南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金經(jīng)理。2024年9月12日至今,任南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。2024年11月4日至今,任南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 5天 | |
| 022921 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -2.02% |
| 022924 | 南方滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -0.39% |
| 021958 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 226天 | 29.00% |
| 021959 | 南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-04 | 至今 | 226天 | 28.92% |
| 021972 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 279天 | 14.23% |
| 021971 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-12 | 至今 | 279天 | 14.31% |
| 159329 | 南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-07-05 | 至今 | 348天 | -6.92% |
| 520660 | 南方中證國新港股通央企紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 357天 | 0.43% |
| 021002 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又57天 | 12.95% |
| 021053 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-04-22 | 2024-07-05 | 74天 | -3.19% |
| 021059 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)I | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又71天 | 9.20% |
| 021023 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又83天 | 50.32% |
| 021022 | 南方滬深300ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又91天 | 10.74% |
| 018078 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -29.96% |
| 018079 | 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-05-30 | 2024-07-05 | 1年又37天 | -30.18% |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-06-17 | 2023-08-25 | 1年又69天 | -20.76% |
| 159877 | 南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-22 | 2023-02-24 | 1年又125天 | -15.57% |
| 013134 | 南方MSCI中國A股聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-02 | 至今 | 3年又321天 | -13.68% |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-07-02 | 2023-08-25 | 2年又54天 | -47.60% |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-12 | 2023-02-24 | 1年又349天 | -24.54% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-25 | 2023-08-25 | 2年又243天 | -19.64% |
| 010989 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 4年又183天 | -43.99% |
| 005788 | 南方MSCI中國A股聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又12天 | 57.97% |
| 005789 | 南方MSCI中國A股聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-08 | 至今 | 7年又12天 | 53.58% |
| 512160 | 南方MSCI中國A股國際通ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-03 | 至今 | 7年又78天 | 48.61% |
| 005659 | 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-03-09 | 至今 | 7年又103天 | 0.01% |
| 005554 | 南方恒生國企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.18% |
| 005555 | 南方恒生國企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-12 | 2020-03-27 | 2年又44天 | -10.93% |
| 159954 | 南方恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-02-08 | 2020-03-27 | 2年又48天 | -9.26% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -34.07% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-靈活 | 2017-11-09 | 2019-01-18 | 1年又70天 | -16.19% |
| 512200 | 南方中證房地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-25 | 至今 | 7年又299天 | -51.50% |
| 004643 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又300天 | -49.97% |
| 004642 | 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2017-08-24 | 至今 | 7年又300天 | -48.39% |
| 501302 | 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-07-21 | 至今 | 7年又334天 | 13.83% |
| 004348 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 8年又117天 | -0.35% |
| 004342 | 南方滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2017-02-23 | 至今 | 8年又117天 | 36.96% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2015-02-16 | 至今 | 10年又125天 | 44.04% |
| 512300 | 南方中證500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-30 | 2021-02-05 | 6年又100天 | 60.35% |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又35天 | 106.99% |
| 202015 | 南方滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2013-05-17 | 至今 | 12年又35天 | 97.77% |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 混合型-偏股 | 2013-05-17 | 2015-06-19 | 2年又33天 | 150.22% |
| 160119 | 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又60天 | 92.63% |
| 510500 | 南方中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-04-22 | 至今 | 12年又60天 | 96.46% |
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| 姓名 | 高興坤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-13 |
高興坤先生:中國國籍,研究生學歷,碩士學位,南京大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)碩士,具有基金從業(yè)資格。2018年7月加入南方基金,任指數(shù)投資部研究員;2022年12月12日至2025年4月11日,任南方上證科創(chuàng)板新材料ETF、南方MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金經(jīng)理助理;2023年10月23日至2025年4月11日,任南方中證2000ETF基金經(jīng)理助理;2025年4月11日至今,任南方北證50成份指數(shù)發(fā)起、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF基金經(jīng)理。2025年6月6日至今,任南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF、南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159269 | 南方中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 5天 | |
| 020685 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | 0.39% |
| 020686 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | 0.38% |
| 159232 | 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 12天 | -0.25% |
| 017523 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 68天 | 8.91% |
| 588160 | 南方上證科創(chuàng)板新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 68天 | 6.08% |
| 021115 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 68天 | 8.91% |
| 017524 | 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-11 | 至今 | 68天 | 8.86% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股(包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通股票”)、存托憑證,下同)。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票、港股通股票、存托憑證)、金融衍生品(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復制策略、替代策略及其他適當?shù)牟呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù),實現(xiàn)基金投資目標。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 完全復制策略 本基金為被動式指數(shù)基金,主要采用完全復制法,按照成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進行相應(yīng)調(diào)整。 替代策略 當預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整,通過投資成份股、非成份股、成份股個股衍生品等進行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動性嚴重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)成份股定期或臨時調(diào)整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)港股通額度受限;(9)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 金融衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標的指數(shù)或標的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 (2)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風險收益特征。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金在可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資中預(yù)期運用倉位策略、類屬策略、個券挖掘策略、條款價值策略、行權(quán)套利策略等多種策略,構(gòu)建風險收益比佳、基本面穩(wěn)健的組合。其中倉位策略和類屬策略,將根據(jù)基本面環(huán)境、股債性價比,確定整體倉位水平、偏股型和偏債型可轉(zhuǎn)債占比。個券挖掘策略,從基本面視角來挖掘可轉(zhuǎn)債的機會,選擇基本面景氣向上、估值不高的偏股型轉(zhuǎn)債作為獲取超額收益的品種。條款價值策略,即深入分析修正轉(zhuǎn)股價條款、回售條款和贖回條款等對轉(zhuǎn)債價值的影響,挖掘各條款對應(yīng)的投資機會。行權(quán)套利策略,可轉(zhuǎn)債具備按照約定的價格轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利,本基金將綜合分析正股的基本面和估值水平、可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價率水平、可轉(zhuǎn)債和標的股票的流動性、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對標的股票稀釋和拋售壓力等因素,確定是否行使將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為標的股票的權(quán)利,以及轉(zhuǎn)股的時機和轉(zhuǎn)股后標的股票的持有時間。 債券投資策略 本基金結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時基金管理人發(fā)布的公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、基金管理人可每季度評估是否進行收益分配?；鸸芾砣丝擅考径葘鹣鄬I(yè)績比較基準的超額收益率以及基金的可供分配利潤進行評價,在符合基金收益分配條件下,可安排收益分配。收益分配條件、評估時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 3、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,一般而言,其長期平均風險和預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通股票,除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
南方中證港股通科技ETF(159269) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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