凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
匯添富國證港股通創(chuàng)(021030) | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 0.7238 | 0.7238 | -0.92% |
07-31 | 0.7305 | 0.7305 | -1.16% |
07-30 | 0.7391 | 0.7391 | -0.34% |
07-29 | 0.7416 | 0.7416 | 3.00% |
07-28 | 0.7200 | 0.7200 | 2.59% |
07-25 | 0.7018 | 0.7018 | -0.57% |
07-24 | 0.7058 | 0.7058 | 2.33% |
07-23 | 0.6897 | 0.6897 | -0.30% |
07-22 | 0.6918 | 0.6918 | 0.33% |
07-21 | 0.6895 | 0.6895 | -0.76% |
07-18 | 0.6948 | 0.6948 | 1.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 3.13% | 13.48% | 25.44% | 35.85% | 32.18% | 45.87% | 11.08% | -3.35% |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標的 | 3.13% | 13.32% | 24.41% | 34.76% | 31.06% | 44.09% | 8.25% | -7.28% |
同類排名 | 43 | 4162 | 92 | 4072 | 110 | 3848 | 43 | 3512 | 99 | 3420 | 450 | 2942 | 766 | 2251 | 1197 | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 53.76% |
2024-06-30 | 69.96% |
2023-12-31 | 91.51% |
2023-06-30 | 124.22% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 45.87%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.11%
日漲幅1.10%
日漲幅0.70%
日漲幅0.68%
日漲幅0.68%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
中歐醫(yī)療健康混合A | 841人 |
易方達藍籌精選混合 | 1060人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 806人 |
招商中證白酒指數(LO | 1157人 |
諾安成長混合 | 860人 |
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