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南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I(021053
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凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-4.37%
近1年：64.02%

單位凈值 (2025-12-19)

1.29201.72%
近3月：-12.97%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2920
近6月：14.04%
成立來：78.18%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱恒紅
成 立 日：2024-04-22管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生生物科技指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.25%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.99%
    -4.37%
    -12.97%
    14.04%
    63.30%
    64.02%
    --
    --
    同類平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.32%
    9.29%
    23.69%
    71.79%
    103.30%
    126.56%
    73.42%
    48.83%
    同類排名
    61 | 152
    131 | 152
    86 | 149
    29 | 142
    13 | 133
    13 | 133
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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294 0 公告南方恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-13 08:05
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