| 基金全稱 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF |
| 基金代碼 | 159600（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | 29.589億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.59億份（截止至：2025年07月10日） |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 王喆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
王喆先生:中國國籍,中國科學(xué)院理學(xué)碩士和浙江大學(xué)工學(xué)學(xué)士。2011年7月至2014年9月任職于普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2014年9月加入工銀瑞信基金管理有限公司,先后任固定收益部研究員、投資經(jīng)理、信用研究員、投資助理、債券投資經(jīng)理等。2021年2月加入嘉實(shí)基金,任債券投資經(jīng)理、固收與配置組任投資經(jīng)理。投資風(fēng)格穩(wěn)健均衡,注重風(fēng)險(xiǎn)控制,投資中兼顧自上而下和自下而上的研究思路,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和市場行為等綜合研判,制定組合的投資策略。充分利用理工科+金融的復(fù)合背景優(yōu)勢,通過分析對(duì)行業(yè)周期、企業(yè)經(jīng)營和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析,準(zhǔn)確獲取板塊輪動(dòng)和信用利差壓縮的投資機(jī)會(huì),深入研究企業(yè)信用資質(zhì)變化,及時(shí)規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。組合收益來源更注重貝塔收益,對(duì)于個(gè)券的阿爾法收益,會(huì)通過控制分散度和期限等方法,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)組合的沖擊。2025年2月27日擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | -0.16% |
| 009387 | 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2025-02-27 | 至今 | 157天 | 2.88% |
| 009388 | 嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2025-02-27 | 至今 | 157天 | 2.69% |
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| 姓名 | 閔銳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-19 |
閔銳女士:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2015年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司固定收益研究部,從事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉實(shí)豐益純債定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉實(shí)長三角ESG純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉實(shí)致誠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年8月6日至2025年6月4日任嘉實(shí)中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年8月20日至今任嘉實(shí)穩(wěn)駿純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月23日至今任嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年6月3日至2025年6月7日任嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月21日起擔(dān)任嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金經(jīng)理。現(xiàn)任嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159600 | 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF | 指數(shù)型-固收 | 2025-07-19 | 至今 | 15天 | -0.30% |
| 002548 | 嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2025-06-21 | 至今 | 43天 | -0.03% |
| 023936 | 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 2025-06-04 | 51天 | 0.04% |
| 022240 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券C | 債券型-長債 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 81天 | 2.17% |
| 021349 | 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-03 | 2025-06-07 | 1年又4天 | 1.89% |
| 021348 | 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-03 | 2025-06-07 | 1年又4天 | 2.05% |
| 002550 | 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 債券型-長債 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又315天 | 9.71% |
| 018169 | 嘉實(shí)致誠純債債券 | 債券型-長債 | 2023-03-30 | 2024-09-25 | 1年又180天 | 5.48% |
| 016512 | 嘉實(shí)長三角ESG純債債券 | 債券型-長債 | 2022-12-05 | 2024-09-25 | 1年又295天 | 6.18% |
| 000116 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券A | 債券型-長債 | 2022-11-12 | 2025-01-10 | 2年又60天 | 14.56% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 債券型-長債 | 2022-08-20 | 至今 | 2年又349天 | 6.69% |
| 016241 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C | 債券型-長債 | 2022-08-12 | 2024-09-25 | 2年又45天 | 6.77% |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-06 | 2025-06-04 | 2年又303天 | 9.04% |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-06 | 2025-06-04 | 2年又303天 | 8.70% |
| 003056 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 2024-09-25 | 2年又201天 | 8.87% |
| 007986 | 嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 | 債券型-長債 | 2022-03-09 | 2024-09-25 | 2年又201天 | 8.48% |
| 投資目標(biāo) | 本基金進(jìn)行指數(shù)化投資,爭取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)型基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 債券指數(shù)化投資策略 基于基金流動(dòng)性管理和有效利用基金資產(chǎn)的需要,本基金將投資于流動(dòng)性較好的指數(shù)成份券,保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,提高基金資產(chǎn)的投資收益。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策和市場結(jié)構(gòu)的變化,判斷利率走勢,優(yōu)化組合結(jié)構(gòu);結(jié)合信用風(fēng)險(xiǎn)的判斷和債券定價(jià)技術(shù),優(yōu)選個(gè)券。 1、抽樣復(fù)制策略 本基金主要采取債券指數(shù)化投資策略,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金通過對(duì)標(biāo)的指數(shù)中各成份券的久期、信用資質(zhì)、歷史流動(dòng)性及收益率等進(jìn)行分析,構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的投資組合,達(dá)到復(fù)制標(biāo)的指數(shù)、降低交易成本的目的。此外本基金在控制跟蹤誤差的前提下,可通過風(fēng)險(xiǎn)可控的積極管理獲得超額收益,力爭彌補(bǔ)基金費(fèi)用等管理成本,盡量縮小與標(biāo)的指數(shù)的偏離度。 2、替代性策略 當(dāng)市場流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券無法滿足投資需求時(shí),基金管理人將通過投資其他債券等方式進(jìn)行替代。 信用衍生品投資策略 若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富和基金管理運(yùn)作的需要,本基金可在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并按規(guī)定公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資。 國債期貨交易策略 若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨交易。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基金管理人可在每年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日對(duì)基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合有關(guān)基金收益分配條件的情形下,基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn);本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆500元 |
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- 關(guān)于新增嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF基金經(jīng)理的公告2025-07-19
- 嘉實(shí)中證AAA科技創(chuàng)新公司債ETF基金凈值日?qǐng)?bào)2025-07-17更正公告2025-07-17