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單位凈值 (2025-04-30)

1.05490.07%
近1月：0.62%
近1年：3.61%

累計凈值

1.1155
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：2.72%
成立來：9.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2022-08-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0549 1.1155 0.07%
    04-29 1.0542 1.1148 0.10%
    04-28 1.0531 1.1137 0.05%
    04-25 1.0526 1.1132 -0.03%
    04-24 1.0529 1.1135 -0.03%
    04-23 1.0532 1.1138 -0.07%
    04-22 1.0539 1.1145 0.05%
    04-21 1.0534 1.1140 -0.03%
    04-18 1.0537 1.1143 0.00%
    04-17 1.0537 1.1143 -0.02%
    04-16 1.0539 1.1145 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.62%
    0.26%
    2.72%
    0.37%
    3.61%
    8.16%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    1193 | 3366
    1701 | 3313
    524 | 3187
    1382 | 3289
    1137 | 2948
    777 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
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