基金品種

全球市場
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02950.07%
近1月：-0.06%
近1年：0.01%

累計(jì)凈值

1.1674
近3月：0.35%
近3年：10.30%

近6月：-0.97%
成立來：17.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-13～2026-03-05/2026-02-13～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0295 1.1674 0.07%
    12-18 1.0288 1.1667 0.02%
    12-17 1.0286 1.1665 0.07%
    12-16 1.0279 1.1658 0.03%
    12-15 1.0276 1.1655 -0.03%
    12-12 1.0279 1.1658 -0.07%
    12-11 1.0286 1.1665 0.05%
    12-10 1.0281 1.1660 0.03%
    12-09 1.0278 1.1657 0.04%
    12-08 1.0274 1.1653 0.00%
    12-05 1.0274 1.1653 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.06%
    0.35%
    -0.97%
    -0.38%
    0.01%
    7.27%
    10.30%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    2159 | 3515
    2493 | 3485
    3167 | 3406
    2957 | 3241
    2893 | 3218
    538 | 2694
    1024 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
140 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第二十一個(gè)開放期開放 基金資訊 10-28 08:09
59 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-28 08:08
92 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:01
189 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 08:09
72 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
112 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第二十個(gè)開放期開放申 基金資訊 07-21 08:26
162 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 08:08
144 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
106 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
125 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開放期開放申 基金資訊 04-07 09:06
87 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
129 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
231 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-23 08:05
158 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
171 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
212 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
193 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
353 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
201 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-05 08:09
170 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1