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嘉實致祿3個月定期純債債券(007986

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單位凈值 (2025-08-01): 1.0350-0.02%; 近1月：-0.43%; 近1年：3.47%

累計凈值: 1.1729; 近3月：-0.24%; 近3年：10.13%

: 近6月：0.03%; 成立來：18.54%

類型：債券型-長債	規(guī)模：17.08億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：祝楊
成立日：2019-12-04	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：10-30～11-05/10-30～11-05

預估開放申購時間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 14.75% --
24國開 13.78% --
22國開 12.71% --
25附息 11.91% --
15國開 6.66% --
前五持倉占比合計：59.81%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25超長	14.75%	--
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25附息	11.91%	--
15國開	6.66%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0350	1.1729	-0.02%
07-31	1.0352	1.1731	0.08%
07-30	1.0344	1.1723	0.19%
07-29	1.0324	1.1703	-0.22%
07-28	1.0347	1.1726	0.12%
07-25	1.0335	1.1714	0.05%
07-24	1.0330	1.1709	-0.26%
07-23	1.0357	1.1736	-0.07%
07-22	1.0364	1.1743	-0.09%
07-21	1.0373	1.1752	-0.11%
07-18	1.0384	1.1763	-0.01%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.43%	-0.24%	0.03%	0.16%	3.47%	8.45%	10.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1547 \| 3459	3279 \| 3451	3207 \| 3374	2823 \| 3288	2720 \| 3265	389 \| 3060	379 \| 2487	795 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.06%	-0.53%	3.45%	0.58%	1.56%	1.54%	0.69%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1069 \| 3451	2245 \| 3040	126 \| 3316	702 \| 3195	523 \| 3363	553 \| 3229	2230 \| 3111	2190 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.30%	2.88%	1.49%	2.75%	2.77%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130 \| 3316	1980 \| 3111	1982 \| 2730	1846 \| 2412	841 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-25~至今	祝楊	312天	3.29%
2023-01-03~2024-09-24	閔銳祝楊	1年又265天	7.04%
2022-09-06~2023-01-02	王立芹閔銳祝楊	118天	-1.16%
2022-03-09~2022-09-05	常逍遙王立芹閔銳	180天	2.30%
2021-12-17~2022-03-08	常逍遙王立芹	81天	0.58%

點擊	標題	作者	最新更新時間
25	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-21 09:23
53	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券第二十個開放期開放申	基金資訊	07-21 08:26
109	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-20 08:08
97	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-10 08:09
56	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	04-22 09:35
62	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券第十九個開放期開放申	基金資訊	04-07 09:06
42	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	03-28 08:06
74	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	01-22 08:07
163	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券第十八個開放期開放申	基金資訊	12-23 08:05
108	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	10-25 08:06
130	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-26 08:05
150	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-26 08:05
137	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告	基金資訊	09-25 08:15
297	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	09-16 08:05
157	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券第十七個開放期開放申	基金資訊	09-05 08:09
119	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-30 08:07
166	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	08-15 08:04
153	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	07-17 22:33
117	公告嘉實致祿3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金	基金資訊	06-25 08:06
210	公告關于嘉實致祿3個月定期純債債券第十六個開放期開放申	基金資訊	05-30 08:05

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-09-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-03-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-27	每份派現(xiàn)金0.0121元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-03-11	每份派現(xiàn)金0.0074元
2021-10-18	每份派現(xiàn)金0.0044元
2021-07-21	每份派現(xiàn)金0.0020元
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2021-04-22	每份派現(xiàn)金0.0137元

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